زيادة معدل النجاح في التداول، تعلم أولاً هذه المؤشرات الفنية

ليس من الصعب معرفته، ولكن من الصعب تنفيذه. بالنسبة للاستثمار في السوق الثانوي، الجميع يعلم أنه لا ينبغي الطمع، ولا ينبغي追涨杀跌، لكن كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم السيطرة على أيديهم لتحقيق وحدة المعرفة والعمل؟ في داو دي جينغ، ذكر لاو تسي أن الطريق، القانون، والفن. الطريق يشير إلى القواعد، القوانين الطبيعية، والمبادئ الأساسية، القانون يشير إلى الأساليب، المبادئ القانونية، والنظام، والفن يشير إلى السلوك، وطرق التشغيل. الجمع بين الطريق، القانون، والفن يُعتبر مبدأً وقاعدةً هامة لتوجيه حياة الناس وتطوير المجتمع.

بالنسبة للسوق الثانوي، يمكننا أيضًا تقسيم الاستثمار إلى طريق، قانون، وفن، ولا يمكن الاستغناء عن أي منها.

الطريق: يمثل مفهوم الاستثمار والإيمان به، أي اتجاه الاستثمار، الهدف، والقيم. ويشمل تحليل الاتجاهات طويلة الأمد للسوق، الحالة الكلية، والأساسيات.

القانون: يمثل قواعد واستراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك استراتيجيات التداول، إدارة المخاطر، وتوزيع الأصول.

الفن: يمثل التحليل الفني، التحليل الكمي، ونفسية التداول.

اليوم، سيركز هذا التقرير على «الفن» في التداول، بهدف مشاركة تطبيق المؤشرات الفنية والتحليل الفني في الممارسة العملية. بالنسبة لمعظم الناس، لا يحتاجون إلى تعلم العديد من المؤشرات الفنية الغريبة، لأنها غالبًا متأخرة، ولا تتيح الربح المباشر. سيشارك هذا التقرير طرق المؤشرات الفنية الشائعة، ليعرف المزيد من الناس أهمية التحليل الفني.

إعلان: لا تشكل العملات والمؤشرات المذكورة في هذا التقرير نصائح استثمارية، وإنما للاستخدام التعليمي فقط. لا تنطبق نصائح الاستثمار وطريقة استخدام المؤشرات على جميع العملات والمنتجات. سوق البلوكتشين محفوف بالمخاطر بشكل كبير، وقد تفقد رأس مالك بالكامل، لذا يجب أن تجري أبحاثك الخاصة.

المحتوى الرئيسي للمقالة يتضمن:

أولاً، شرح واستخدام مؤشري MA و MACD

ثانياً، شرح واستخدام مؤشري Boll و RSI

ثالثاً، نماذج تنظيم العلم

رابعاً، الخلاصة

أولاً، شرح واستخدام مؤشر MA و MACD

مؤشر MA، المعروف أيضًا باسم المتوسط المتحرك (Moving Average)، يحسب متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة، على سبيل المثال MA5 يمثل متوسط سعر الشمعة خلال 5 فترات (بما في ذلك الحالية)، سواء كانت دقائق، ساعات، أو أيام. كلما كان رقم MA أصغر، كانت حساسية التقلبات أكبر، ويركز على التقلبات القصيرة الأمد، والعكس صحيح، كلما زاد الرقم، كانت التقلبات أبطأ، ويركز على الاتجاهات طويلة الأمد.

يتم ضبط أرقام MA حسب تفضيلات المستخدم. هنا أشارك طريقتين تداول شائعتين باستخدام MA، وهما قناة فيجاس وقناة الضغط.

قناة فيجاس

تُبسط قناة فيجاس باستخدام MA144 و MA169، حيث تعتمد على ثلاثة خطوط MA لتحديد الاتجاه المتوسط والطويل الأمد. لا تصلح هذه الطريقة للفترات أقل من 15 دقيقة، وتُستخدم للفترات الزمنية ساعة فما فوق.

لماذا نستخدم هذين الخطين؟

عند الملاحظة الدقيقة، نرى أن 144 و 169 هما مربعا 12 و 13 على التوالي، ويحتويان على نظرية المربع لجون جين، وسلسلة فيبوناتشي. 144 يأتي من نظرية المربع لجون جين، و169 هو مربع رقم فيبوناتشي 13. الجمع بينهما يعطي نتائج جيدة في التطبيق العملي.

مثال توضيحي:

نأخذ حركة سعر OP على مدى أربع ساعات، ونلاحظ أن عندما يتقاطع MA144 مع MA169 من الأسفل للأعلى، يتكون تقاطع ذهبي (أي MA144 يتجاوز MA169)، وهو إشارة إلى اتجاه صاعد متوسط إلى طويل الأمد، ويمكن محاولة الدخول، وعندما يصل السعر إلى القمة، ويتقاطع MA144 من الأعلى للأسفل مع MA169، يتكون تقاطع ميت (أي MA144 ينخفض تحت MA169)، وهو إشارة للخروج أو الانتظار.

قد يسأل البعض: هل هذا مطلق؟ كيف تفسر تقاطعات MA أثناء التوحيد أو التمايل بين التقاطع والانعكاس؟ هل هو مجرد مقامرة؟

نصيحتي هنا، أن MA144 و MA169 لا يمكنهما تحديد الاتجاه القصير، لأنها متأخرة، لذا يمكن إضافة MA7 و MA14 للمساعدة في تحديد الاتجاه القصير. لننظر إلى حركة OP على مستوى أكبر، ونستخدم MA طويلة الأمد لتحديد التغيرات، ثم نؤكد باستخدام تقاطع MA قصير الأمد، لتحقيق أعلى درجة من اليقين.

قناة فيجاس تُستخدم لتحديد الاتجاه المتوسط والطويل، ولكن بسبب تأخرها، من الضروري مرافقتها مع مؤشرات قصيرة الأمد للتحقق. إذا كان السعر يتحرك بشكل قوي ويصعد MA144 و MA169، فالسوق قوي. وإذا كان السعر يتداول بينهما، فالسوق ضعيف، ولا يفضل الدخول. MA144 و MA169 يدعمان ويقاومان بشكل جيد، وتُستخدم أيضًا في عمليات الارتداد السريع.

قناة الضغط

تستند قناة الضغط إلى مبرهنة الحصر في حساب التفاضل والتكامل، والتي تقول أنه إذا كانت دالة محصورة بين دالتين أخريين، وكان حداهما متساويين، فإن حد الدالة المحصورة يساويهما.

في التداول، يمكن تطبيق نموذج الحصر المماثل، حيث نستخدم خطي MA، وهما MA111 و MA350، ويفضل استخدامهما في التداول القصير.

لماذا هذين الخطين؟

عند قسمة MA350 على MA111، نحصل على رقم قريب من π، وهو حوالي 3.15، أو بقسمة 350 على 3.14، نحصل على أقرب رقم وهو 111.

مثال توضيحي:

نأخذ حركة TRB على ساعة واحدة، وعندما يكون الخط الأزرق (MA350) أعلى، والخط الأصفر (MA111) أدناه، ويشكّلان شكلًا يشبه المثلث، فهذا يدل على نجاح الحصر. بعد ذلك، يتوقع أن يكون الاتجاه صاعدًا، ولكن يجب أن يتقاطع MA111 مع MA350 من الأسفل للأعلى ليكون الحصر صحيحًا. إذا تقاطع أحدهما فقط، فالحالة غير صحيحة.

هذه القناة تصلح للفترات ساعة وأربع ساعات، لكن دقتها متوسطة. عند ظهور نمط الحصر، يمكن تعزيز الانتباه، ويمكن استخدام مؤشرات أخرى للمساعدة.

MACD (مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك)

MACD هو أحد أكثر المؤشرات استخدامًا، ويقوم على مقارنة متوسطات متحركة لفترات مختلفة لتحليل زخم السعر، وتقديم إشارات الشراء والبيع. يتكون من خط MACD، خط الإشارة، والصندوق البياني، ويُراقب التغيرات الثلاثة.

ثلاثة أنواع من التغيرات في MACD:

1. تقاطع خط MACD مع خط الإشارة:

• إشارة شراء: عندما يعبر خط MACD (الأزرق) من الأسفل للأعلى خط الإشارة (الأصفر)، يدل على زخم إيجابي، ويمكن الشراء.

• إشارة بيع: عندما يعبر خط MACD من الأعلى للأسفل خط الإشارة، يدل على زخم سلبي، ويمكن البيع.

2. علاقة خط MACD مع خط الصفر:

• فوق الصفر: عندما يكون MACD فوق الصفر، يدل على أن المتوسط القصير أعلى من المتوسط الطويل، والسوق في اتجاه صاعد.

• تحت الصفر: عندما يكون MACD تحت الصفر، يدل على اتجاه هابط.

3. تغيرات الأعمدة البيانية:

• من سالب إلى موجب: يدل على زيادة الزخم، وإشارة شراء.

• من موجب إلى سالب: يدل على تراجع الزخم، وإشارة بيع.

مثال توضيحي:

نأخذ حركة ETH على أربع ساعات، وعندما يتقاطع MACD مع خط الإشارة، يدل على اتجاه صاعد أو هابط. MACD مناسب لجميع الأطر الزمنية، سواء طويلة أو قصيرة.

استخدام MACD و MA بشكل متقدم

بالإضافة إلى الاستخدام الأساسي، من المهم فهم أن هذه المؤشرات يمكن أن تتعرض للخداع، حيث يقوم المتحكمون في السوق أحيانًا بتزييف إشارات MACD ليدخل المتداولون بشكل خاطئ. مثال: عند اختراق سعر ETH على ساعة واحدة، وظهور MACD كاشفًا تقاطعًا، ثم يتراجع السعر، ويبدأ MACD في تقاطع معاكس، فهذه خدعة.

كيف تتجنب هذه الخدع؟

مثلاً، عند استخدام MACD على 15 دقيقة، إذا تجاوز السعر أعلى قمة، ثم انخفض بسرعة، وظهر تقاطع MACD هبوطًا، فهذه إشارة لتصحيح، لكن السعر قد يعود ويقترب من القمة السابقة، بينما MACD يبدأ في تقاطع صعودي، وهو تزييف. غالبًا، يكون هذا نوعًا من «التحايل النفسي»، حيث يكون السعر قد ارتدّ، وMACD لا يزال في بداية التقاطع.

نأخذ مثالاً على ETH على ساعة واحدة، وعندما يظهر MACD تقاطعًا صعوديًا، ويصاحبه عمود أخضر كبير، ويصعد السعر، فهذا إشارة جيدة للدخول. بعد ذلك، يدخل السوق في تصحيح، ويبدأ MACD في تقاطع هبوطي، لكن الزخم لا يتزايد، والعمود البياني لا يزداد، مما يدل على أن السوق في حالة «انتظار»، وهو وضع خطير. إذا تجاوز السعر قمة جديدة ولم يحقق MACD قمة جديدة، فهذا يُسمى «تباعد قمة»، وهو إشارة قوية للبيع. والعكس، إذا انخفض السعر دون قاع جديد، ولم يحقق MACD قاعًا جديدًا، فهذا يُسمى «تباعد قاع»، وهو إشارة للشراء.

ثانيًا، مؤشرا Boll و RSI

BOLL (الخطوط البولنجر)

هو مؤشر تم تصميمه بواسطة جون بولنجر، ويعتمد على مبدأ الانحراف المعياري في الإحصاء، ويُعد أداة بسيطة وفعالة للتحليل الفني، وأعتقد أنه مفيد جدًا في التداول على سوق البلوكتشين. يتكون من ثلاثة خطوط: العليا، الوسطى، السفلى، وتسمى أيضًا الخط العلوي، الأوسط، السفلي. تمثل هذه الخطوط دعمًا ومقاومة، فعندما يصل السعر إلى الخط العلوي، يكون السوق في حالة شراء مفرط، ويحتمل أن يتراجع، وعندما ينخفض السعر إلى الخط السفلي، يكون السوق في حالة بيع مفرط، ويحتمل أن يرتد. إذا اخترق السعر الخط العلوي، فذلك يدل على قوة السوق، وإذا انخفض دون الخط السفلي، فذلك يدل على ضعف السوق.

إليك 10 قواعد ذهبية مهمة لمؤشر بولنجر:

1. خروج السعر من الخط العلوي يُنذر بالتراجع

2. خروج السعر من الخط السفلي يُنذر بالارتداد

3. السوق القوي دائمًا فوق الخط الأوسط

4. السوق الضعيف دائمًا تحت الخط الأوسط

5. تضيق الخطوط العلوية والسفلية يُنذر بحدوث تغيرات مفاجئة

6. اتساع الفجوة بين الخطوط يدل على قوة الاتجاه

7. الخط الأوسط يوجه اتجاه السوق

8. انقباض القناة يُنذر بانعكاس

9. توسع القناة يُنذر بمرحلة تصحيح أو تذبذب

10. كلما طال زمن تضيق القناة، كانت التغيرات أكبر وأوضح في المستقبل.

مثال توضيحي:

نأخذ حركة BTC على ساعة واحدة، ونلاحظ أن الخطوط الثلاثة لمؤشر بولنجر، عندما يتجاوز السعر الخط العلوي، يُعتبر في حالة شراء مفرط، ويحتمل أن يتراجع، وعندما ينخفض السعر تحت الخط السفلي، يُعتبر في حالة بيع مفرط، ويحتمل أن يرتد.

نأخذ مثالاً على TRB على ساعة واحدة، عندما تتضيق خطوط بولنجر، فهذا يدل على اقتراب سوق متطرف، لكن لا يمكن تحديد الاتجاه بدقة إلا باستخدام مؤشرات أخرى. كلما طال زمن التضييق، كانت الحركة أكثر عنفًا. في سوق قوي، يتبع السعر الخط الأوسط ويصعد، وإذا كان السوق قويًا جدًا، يظل السعر فوق الخط العلوي. في السوق الضعيف، ينخفض السعر تحت الخط الأوسط، ويتحول إلى مقاومة.

RSI (مؤشر القوة النسبية)

هو مؤشر يقيس مدى قوة أو ضعف السوق بناءً على تغيرات السعر، ويُستخدم للتنبؤ باستمرار الاتجاه أو انعكاسه. تتراوح قيمته بين 0 و 100، وعادةً يُعتبر أن السوق في حالة شراء مفرط عندما يتجاوز 70، وفي حالة بيع مفرط عندما ينخفض إلى 30.

مثال توضيحي:

نأخذ حركة BTC على ساعة واحدة، عندما ينخفض RSI تحت 30، يُنذر بضرورة التوقف أو التصحيح، لكن هذا لا يعني بالضرورة الشراء، وإنما يدل على ضعف السوق. عندما يتجاوز RSI 70، يُعتبر السوق في حالة شراء مفرط، ويحتمل أن يحدث تصحيح، لكن لا يُعتمد عليه بشكل مطلق، وإنما كمؤشر مساعد. لاحظ أن في حالات السوق الشديدة، يمكن أن تصل RSI إلى 99 أو 1، فلا تعتمد عليه وحده.

نأخذ مثالاً على EDU على أربع ساعات، عندما يتجاوز RSI 70 ويستمر في الارتفاع، ويصل إلى 99، فهذا يدل على أن السوق في حالة شراء مفرط، ولا يمكن الاعتماد على شراء عند 30 وبيع عند 70 فقط، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار طبيعة العملة، مثل أن تكون عملة ذات قيمة سوقية صغيرة أو عملة MEME، أو عملة ذات سيطرة عالية، حيث قد تحتاج إلى تعديل المستويات إلى 90 و10.

ثالثًا، نماذج تنظيم العلم

نموذج العلم يُسمى أيضًا النموذج المثلثي، وهو ليس مؤشرًا، وإنما يعتمد على حركة الشموع. يمكن تصنيف 16 نوعًا من التغيرات الأساسية، وإذا رأيت نمطًا مشابهًا، فغالبًا يكون فرصة للشراء، مع نسبة نجاح عالية، ولكن قد يفشل أحيانًا. يُنصح بالشراء عند أدنى نقطة للنموذج، وعند اختراق منطقة المثلث، تصبح المنطقة دعمًا، ويمكن الدخول عند الانخفاضات التالية بالقرب من الدعم.

مثال توضيحي:

نأخذ حركة APT على 15 دقيقة، وهو نموذج يتكرر بشكل واضح، وهو من الأنماط الناجحة غالبًا، لكن يجب الحذر من أن بعض المتحكمين قد يصنعون نماذج مشابهة لخداع المتداولين، لذا يجب التحقق أو وضع وقف خسارة.

نأخذ مثال TRB على ساعة واحدة، حيث استخدم النموذج المثلثي ثلاث مرات خلال أسبوع، وحقق ارتفاعًا ثلاث مرات، مما يدل على أن النمط فعال.

رابعًا، الخلاصة

كما يقول المثل، في التداول، لا غنى عن الطريق، القانون، والفن. يركز هذا التقرير على «الفن»، وهو استخدام المؤشرات الفنية، ولكن تعلمها فقط غير كافٍ. السوق مليء بالفخاخ، وتتغير الاتجاهات كل ثلاثة أشهر تقريبًا، لذا من الضروري المراقبة المستمرة، وملاحظة التغيرات الدقيقة في السوق.

الإنسان حي، والمؤشرات ميتة. وجود المؤشرات هو لمساعدتنا على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة بعد فهم كامل وإدارة مخاطر جيدة، ولا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الربح المباشر، لأنها دائمًا متأخرة، ولا تصلح إلا كمساعد، وليس كوسيلة مباشرة للربح. فقط بعد فهم كامل وإدارة مخاطر جيدة يمكن أن نستخدمها بشكل فعال، وإلا فهي مقامرة.

أيضًا، ليست كل المؤشرات بسيطة كما يُشرح هنا، فكل مؤشر له أشكال وتطبيقات مختلفة، ويمكن دراسة كل واحد لسنوات. لذلك، لم أذكر جميع الأشكال والتطبيقات، ويجب أن يختار كل متداول أسلوبه الخاص ويطوره تدريجيًا وفقًا لأسلوبه في التداول.