لماذا تعتبر أسهم CNP مؤهلة لتحقيق أداء قوي في سوق الطاقة اليوم

تستفيد شركة CenterPoint Energy (CNP) بشكل كبير من موجة التحول الكهربائي المستمرة التي تجتاح قطاع النقل والمباني، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة عبر القطاع. تجعل إدارة الشركة إدارة رأس مالها بشكل منضبط ومسار نمو قوي منها خيارًا جذابًا ضمن قطاع المرافق الكهربائية. إليك ما يحتاج المستثمرون لمعرفته حول هذا التوصية ذات التصنيف Zacks رقم 2.

مسار النمو المالي

يبدو أن زخم أرباح شركة CenterPoint Energy قوي بشكل خاص مع اقتراب عام 2025. يتوقع إجماع وول ستريت أن تصل أرباح السهم إلى 1.76 دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 8.64% على أساس سنوي. وتتوقع الإيرادات أن تصل إلى 9.18 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 6.16%. وبالنظر إلى المستقبل، وجهت الإدارة بنمو الأرباح على المدى الطويل بين 7-9% كل عام، وتشير التحليلات المستقلة إلى معدل نمو أرباح يتراوح بين 7.93% على مدى ثلاث إلى خمس سنوات.

نشر رأس المال وتوسيع قاعدة التعريفات

أنشأت الشركة إطار استثمار رأسمالي طموح بقيمة $65 مليار على مدى عقد من الزمن، مع فرص نمو إضافية بقيمة $10 مليار على الأفق. يضع هذا النهج الاستراتيجي شركة CNP في وضعية لتحقيق نمو في قاعدة التعريفات يتجاوز 11% سنويًا حتى عام 2030. وتتوقع الشركة استرداد حوالي 85% من هذه الاستثمارات الرأسمالية من خلال قضايا التعريفات للسنة الاختبارية المستقبلية والمتتبعات التنظيمية المؤقتة بحلول نهاية العقد.

عوائد المساهمين من خلال الأرباح

أظهرت شركة CNP التزامًا ثابتًا بإعادة القيمة للمساهمين عبر توزيعات الأرباح. يبلغ الدفع الربعي 22 سنتًا للسهم، مما يترجم إلى توزيعات سنوية بقيمة 88 سنتًا. وبنسبة 2.19%، يتجاوز عائد الأرباح الحالي متوسط ​​مؤشر S&P 500 البالغ 1.10%، مما يوفر دخلًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على العائد.

الكفاءة التشغيلية والصحة المالية

يسجل عائد حقوق الملكية للشركة نسبة 10.25%، متجاوزًا الوسيط الصناعي البالغ 9.95%، مما يدل على كفاءة رأس مال عالية في توليد عوائد للمساهمين. وعلى صعيد قدرة الشركة على خدمة الديون، جاءت نسبة تغطية الفوائد في الربع الثالث من عام 2025 عند 2.3، وهي مقياس يقيس قدرة الشركة على إدارة ديونها طويلة الأمد بشكل مريح من خلال الأرباح التشغيلية.

سياق أداء السوق

خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفعت أسهم شركة CNP بنسبة 28%، متفوقة على مكاسب قطاع المرافق الكهربائية الذي بلغت 20.6%، مما يدل على قوة نسبية وثقة المستثمرين في تنفيذ الشركة.

فرص بديلة في نفس القطاع

تستحق مرافق أخرى ذات تصنيفات عالية النظر فيها: تتوقع شركة FirstEnergy (FE) نمو أرباح طويل الأمد بنسبة 6.46% مع إجماع أرباح 2025 بقيمة 2.54 دولار (بانخفاض 3.42% على أساس سنوي)؛ وتستهدف شركة Ameren (AEE) نموًا طويل الأمد بنسبة 8.01% مع أرباح 2025 بقيمة 4.99 دولار (ارتفاع 7.78% على أساس سنوي)؛ وتتوقع شركة Alliant Energy (LNT) توسعًا طويل الأمد بنسبة 6.57% مع أرباح متوقعة لعام 2025 بقيمة 3.21 دولار (ارتفاع 5.59% على أساس سنوي). وتحمل جميعها تصنيف Zacks Rank #2.