تدهور وضع BNB، تدهور مؤشرات التقنية والمؤشرات على السلسلة في وقت واحد... التركيز على "إشارة التدهور الثلاثي"

BNB، احتمالية تسريع الانخفاض تزداد

حاليًا يتم تداول BNB بالقرب من 848.30 دولار، مسجلاً تغيرًا بنسبة +0.83% مقارنةً بيوم أمس، ولكن في الواقع هناك اتجاه هبوطي قوي خلال التداولات. فشل في اختراق مستوى نفسي عند 855 دولار يوم الثلاثاء، مما يعزز من الشعور بالضعف بشكل واضح. والأهم من ذلك هو أن الإشارات الفنية، وبيانات السلسلة، ومؤشرات السوق المشتقة تظهر جميعها إشارات سلبية في وقت واحد، مما يُفسر على أنه إشارة إلى ضعف هيكلي وليس مجرد تصحيح مؤقت.

إشارات من ضعف مؤشر RSI والزخم

بالنظر إلى مؤشر RSI، فإن RSI اليومي لـ BNB انخفض إلى 39، متجاوزًا مستوى المحايد (50) بشكل عميق. هذا يُعد إشارة واضحة على زيادة ضغط البيع، ويعني أن هناك مجالًا لمزيد من الانخفاض. كما أن مؤشر MACD يعزز من الإشارة الهابطة، حيث تظهر نمط تقارب بين الخطين مع احتمالية تقاطع هبوطي، وإذا تم تأكيد ذلك، فسيتم تصنيف الحالة على أنها “تسريع الاتجاه الهبوطي”.

هذا التدهور الفني لا يعكس مجرد أرقام على الرسم البياني، بل يعكس أيضًا تغيرات في نفسية المشاركين في السوق. ضعف الزخم قد يشير إلى أن محاولات الارتداد ستكون ضعيفة.

توسع التداولات بالتجزئة وتعمق سيطرة البيع

عند النظر إلى بيانات السوق المشتقة، تتضح الصورة بشكل أكثر تعقيدًا. ارتفاع متوسط حجم الطلبات في العقود الآجلة(Futures Average Order Size) يشير إلى أن التداولات الصغيرة تزداد بين الأفراد، مقارنةً بالتداولات الكبيرة من المؤسسات. هذا يعزز من احتمالية زيادة تقلبات السوق.

الأمر الأكثر قلقًا هو أن CVD للعقود الآجلة لا يزال يهيمن عليه البيع، حيث أن عمليات البيع تتجاوز عمليات الشراء بشكل مستمر، مما يجعل محاولة الارتداد أكثر عرضة للضغط من الأعلى. في ظل هذا الوضع، من المحتمل أن يواجه الارتداد الفني مقاومة قصيرة الأمد.

معدل التمويل السلبي، وتفوق المراكز القصيرة

عند تحليل معدل التمويل المرجح لـ CoinGlass، نرى أن تمويل BNB تحول إلى سالب يوم الاثنين، وسجل -0.006% يوم الثلاثاء. هذا يشير إلى أن حاملي المراكز القصيرة يدفعون للمتداولين الذين يحملون مراكز طويلة، مما يدل على أن القوة السوقية تتجه نحو التوقعات الهبوطية.

تحول معدل التمويل إلى سالب كان إشارة على هبوط حاد في الأسعار في حالات سابقة. لذلك، فإن المتداولين أصبحوا أكثر حساسية لهذا التغير، ويزداد حذرهم من المخاطر النزولية.

التحليل الفني: 844 دولار هو الملاذ الأخير

على الرسم البياني، يتضح أن BNB بعد أن تراجع من خط الاتجاه الهابط منذ منتصف أكتوبر، واجه مقاومة عند 9 ديسمبر، وانخفض حوالي 5%، ليختبر مرة أخرى الدعم اليومي عند 844 دولار يوم الاثنين. ومع استمرار التداولات الهابطة عند حوالي 853 دولار حتى الآن يوم الثلاثاء، فإن التحول إلى اتجاه صاعد لا يزال غير مرجح.

خطر كسر إغلاق يومي عند 844 دولار كبير، فإذا انهارت هذه الدعامة، فمن المحتمل أن تتجه الأسعار نحو الدعم الأسبوعي عند 709.29 دولار، مع احتمالية هبوط يزيد عن 16% من السعر الحالي.

سيناريو الارتداد، جدار مقاومة مرتفع

أما إذا نجح BNB في تشكيل موجة ارتداد، فمن المتوقع أن يكون المتوسط المتحرك لـ50 يوم عند 923.14 دولار هو أقرب مقاومة عليا. يجب أن يتم اختراق هذا المستوى والحفاظ عليه لتقليل من قوة الحالة الهابطة قصيرة الأمد. ولكن، في ظل تدهور البيانات السلسلية والمشتقة الحالية، فإن التعافي إلى 923 دولار قد يواجه مقاومة قوية.

ختامًا، مع تزامن التدهور الفني، وزيادة تداولات التجزئة، وتحول التمويل إلى سالب، فإن BNB يواجه ثلاث إشارات هبوطية في آن واحد. إن حماية مستوى 844 دولار ستكون نقطة حاسمة لمستقبل الاتجاه القصير.