عدم التوازن في الفوركس هو: فجوة السعر وتقنيات قراءة الرسوم البيانية للمتداولين

فهم المشاكل الأساسية في تداول الفوركس

عندما تبدأ في تداول الفوركس، ستواجه وضعًا مربكًا واحدًا وهو عدم القدرة على تحديد نقطة الدخول أو الخروج بدقة، حيث تتقلب الأسعار بشكل عنيف. غالبًا ما يكون ذلك نتيجة لقيام العديد من المتداولين بتنفيذ عمليات شراء وبيع بكميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. هذا المشكلة هي مصدر اكتشاف تقنية FVG التي يمكن أن تساعد في حلها.

ما هو الفجوة في القيمة العادلة (FVG)：الشرح المبدئي

الفجوة السعرية أو ما يُعرف بـ Fair Value Gap هو ظاهرة تظهر على مخطط الفوركس عندما يتحرك السعر بسرعة، متجاوزًا نطاق سعر معين دون تنفيذ أي عمليات تداول خلال فترة إغلاق السوق أو انخفاض السيولة.

ما يميز FVG هو طريقة عمله، حيث يعتقد معظم المحللين أن هذه الفجوات تعمل كمغانط تجذب السعر، حيث يعود السعر لملء تلك المناطق في المستقبل، لأن السوق يسعى لتحقيق التوازن.

مكونات عدم التوازن في الفوركس: النقاط الأساسية التي يجب معرفتها

عدم التوازن في الفوركس هو إشارة أولى تشير إلى أن FVG على وشك الحدوث. يتكون الفجوة السعرية من ثلاث شموع تتحرك في نفس الاتجاه.

الشمعة الأولى: تحدد نقطة بداية الحركة.

الشمعة الثانية: هي عدم التوازن - نقطة تغير الاتجاه أو توقف مؤقت، وهو الأهم.

الشمعة الثالثة: تحدد نهاية الفجوة.

يحدث هذا عدم التوازن بسبب قيام عدد كبير من المتداولين بوضع أوامر في نفس الاتجاه، مما يدفع السعر لاختراق مستوى معين دون مقاومة، وهو ما يُعرف بعدم التوازن الذي يسعى السوق إلى تصحيحه لاحقًا.

متى يحدث FVG في الفوركس

الأخبار والمعلومات تصل بشكل مفاجئ

الأخبار غير المتوقعة تؤدي إلى تغير فوري في مشاعر السوق. يقفز العديد من المتداولين لشراء أو بيع في نفس الوقت، مما يدفع السعر للصعود أو الهبوط بسرعة، ويكون ذلك مرتبطًا بأحداث اقتصادية مهمة مثل تغييرات أسعار الفائدة أو بيانات البطالة.

التداول من قبل المؤسسات الاستثمارية

عندما تقوم بنوك كبيرة أو صناديق تحوط بشراء أو بيع كميات ضخمة مرة واحدة، يكون لديهم القدرة على دفع السعر لاختراق مستويات مختلفة بسرعة قبل أن يستجيب السوق بشكل عام.

خلال افتتاح أو إغلاق السوق

انخفاض السيولة خلال هذه الفترات يجعل أوامر الشراء أو البيع القليلة تؤدي إلى دفع السعر لمسافات أكبر.

الفجوات بعد عطلة نهاية الأسبوع

بين إغلاق السوق يوم الجمعة وافتتاحه يوم الاثنين، تتراكم العديد من الأخبار، وقد يفتح السوق عند مستوى مختلف عن الإغلاق، مما يخلق فجوة.

أنواع FVG التي يجب أن تعرفها

النوع الأول：FVG هابط (الفجوة الهابطة)

يتكون من ثلاث شموع حمراء متتالية، الثانية منها تمثل عدم توازن، حيث يتحرك السعر بشكل حاد نحو الأسفل.

قراءة المخطط:

• أدنى نقطة للشمعة الأولى = الحد العلوي للفجوة
• الشمعة الثانية = تغير السعر
• أعلى نقطة للشمعة الثالثة = الحد السفلي للفجوة

التفسير: عندما يعود السعر للصعود مرة أخرى نحو هذه الفجوة، ستواجه مقاومة قوية، مما يزيد من احتمالية البيع.

النوع الثاني：FVG صاعد (الفجوة الصاعدة)

يتكون من ثلاث شموع خضراء متتالية، الثانية منها تمثل عدم توازن، حيث يتحرك السعر بشكل حاد نحو الأعلى.

قراءة المخطط:

• أعلى نقطة للشمعة الأولى = الحد السفلي للفجوة
• الشمعة الثانية = تغير السعر
• أدنى نقطة للشمعة الثالثة = الحد العلوي للفجوة

التفسير: عندما يعود السعر للهبوط نحو هذه الفجوة، ستجد دعمًا قويًا، مما يزيد من احتمالية الشراء.

فوائد FVG التي تقدمها

زيادة فرص الربح

نظرًا لأن السعر يميل إلى العودة لملء الفجوة، يمكن للمتداولين توقع حركة السعر إلى حد معين.

مناسب لجميع الأطر الزمنية

سواء كنت تتداول على مخطط الدقيقة أو الساعة أو اليوم، يمكنك دائمًا العثور على FVG. هذه المرونة تجعل التقنية مناسبة لمتداولين من مختلف الأنواع.

سهل التعلم والتطبيق

مفهوم FVG بسيط، حتى المبتدئين يمكنهم فهمه وتطبيقه بسرعة.

يعمل في أسواق متنوعة

سواء كانت فوركس، أسهم، سلع أو عملات رقمية، يمكن تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع.

عوائد واضحة

نقاط الدخول والخروج المحددة بواسطة الفجوة غالبًا ما تكون واضحة، مما يسهل إدارة التداول بشكل منظم.

قيود استخدام FVG

ليست إشارة مثالية

السعر لا يعود دائمًا لملء الفجوة، وأحيانًا يترك السوق فجوات بسبب تجنب السوق.

يتطلب أدوات أخرى

الاعتماد فقط على FVG قد يكون محفوفًا بالمخاطر، من الأفضل دمجه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك أو RSI.

لها مخاطر مثل التقنيات الأخرى

قد يتحرك السعر عكس توقعاتك، السوق لا يقرأ الكتب.

كيف تستخدم FVG في تداول الفوركس: 3 خطوات مهمة

الخطوة 1：تحديد اتجاه الاتجاه

قبل أي شيء، يجب أن تعرف اتجاه السوق.

صاعد: يشكل أدنى أعلى وأعلى أعلى، ابحث عن فجوات صاعدة واستعد للشراء.

هابط: يشكل أعلى أدنى وأدنى أدنى، ابحث عن فجوات هابطة واستعد للبيع.

استخدم إطارًا زمنيًا أعلى، مثل 4 ساعات أو يوميًا أو أسبوعيًا، لتحديد الاتجاه الرئيسي وتقليل الإشارات الكاذبة.

الخطوة 2：تحديد مستويات المقاومة والدعم عند النقاط

بعد معرفة الاتجاه، ابحث عن مستويات يتوقع أن يتوقف عندها السعر.

في الاتجاه الصاعد: مستويات الدعم هي مناطق اهتمام المشترين، ويمكن أن تدفع السعر للأعلى.

في الاتجاه الهابط: مستويات المقاومة هي مناطق اهتمام البائعين، ويمكن أن تدفع السعر للهبوط.

عندما تتوافق FVG مع هذه المستويات، تزداد الفرص.

الخطوة 3：تحديد نقاط وقف الخسارة وأهداف الربح

هذه الخطوة تتعلق بتسجيل أموالك وبياناتك.

إذا اشتريت: ضع وقف الخسارة أدنى مستوى الدعم، لحمايتك في حال انعكاس السوق.

إذا بعت: ضع وقف الخسارة أعلى مستوى المقاومة.

هدف الربح: حدد عند مستوى المقاومة أو الدعم التالي في الاتجاه الذي تتوقعه، حيث قد ينعكس السعر.

نصائح إضافية لتداول FVG

دمج مؤشرات متعددة

لا تعتمد فقط على FVG، استخدم مع المتوسط المتحرك، بولينجر باندز، أو stochastic. عندما تتوافق عدة مؤشرات، تزداد ثقتك.

استخدم دائمًا وقف الخسارة

نقطة وقف الخسارة هي وسيلتك للحماية. إذا سارت الأمور بشكل خاطئ، عند إغلاق المركز، لا تزال لديك أموال للتداول في المرات القادمة.

انتظر التأكيد

قبل الدخول بناءً على FVG، انتظر أن يظهر السعر إشارات على رغبته في ملء الفجوة، راقب الشموع التالية، هل هناك زخم؟

حدد وقت الدخول

مهم جدًا توقيت الدخول. يمكنك الانتظار حتى يقترب السعر من منطقة FVG ثم تدخل، بدلاً من الدخول منذ بداية الفجوة.

اختر السيولة

انتبه لأعلى وأدنى النقاط في اليوم السابق. إذا تداخلت FVG مع هذه النقاط، فسيكون السيولة جيدة، وفرص الارتداد أو الانفجار السعر عالية.

الخلاصة

الفجوة في القيمة العادلة هي أداة تحليل مفيدة للمتداولين في الفوركس، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين. فهم أن عدم التوازن في الفوركس هو عنصر أساسي لتحديد FVG، يساعدك على الحصول على نقاط دخول أفضل.

ومع ذلك، فإن FVG ليست علاجًا سحريًا لكل المشاكل، ويجب استخدامها مع طرق تحليل أخرى وإدارة مخاطر بحذر. مع التدريب والصبر، سترى كيف يمكن لتقنية FVG أن تعزز من كفاءتك في التداول.