الأرقام فيبوناتشي في تداول العملات الأجنبية: من المبادئ إلى دليل التطبيق العملي

لماذا يستخدم المتداولون أرقام فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، التحليل الفني هو أداة مهمة للبحث عن إشارات الدخول والخروج، والأدوات المستمدة من أرقام فيبوناتشي تُستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين المحترفين. تكمن شعبية هذه الطريقة في قدرتها على الكشف عن مستويات الدعم والمقاومة المخفية في أسعار الأصول من خلال قوانين رياضية.

تستند نسب فيبوناتشي إلى اكتشاف رياضي قديم: في القرن الثالث عشر، أدخل عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي (Fibonacci) سلسلة أرقام غامضة إلى الغرب، حيث يكون كل رقم فيها مساويًا لمجموع الرقمين السابقين. والأكثر إثارة هو أن هذه النسب موجودة على نطاق واسع في الطبيعة، وتم اكتشافها أيضًا في تقلبات أسعار الأسواق المالية.

السر الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

لفهم هذه الأداة التداولية، من الضروري أولاً فهم المنطق وراء الأرقام:

السلسلة الأساسية كالتالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

النسب المخفية:

مراقبة نسبة أي رقم إلى الرقم الذي يسبقه، ستقترب النتيجة من 1.618 بشكل لا نهائي. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. وهذه النسبة المعروفة باسم النسبة الذهبية.

وبالعكس، عندما نقسم رقمًا على الرقم الذي يليه مباشرة، نحصل على حوالي 0.618 (أي مقلوب 1.618)، وهو أساس مستوى التصحيح 61.8%. على سبيل المثال، 144 ÷ 233 ≈ 0.618.

وإذا قسمنا رقمًا على الرقم الذي يبعد عنه بمقدارين، نحصل على قيمة تقريبًا 0.382، مثل 55 ÷ 89 ≈ 0.382، وهو مصدر مستوى التصحيح 38.2%.

هذه النسب المختلفة — 1.618، 0.618، و0.382 — تُحوَّل إلى مستويات نسبية في التداول، وتستخدم كمرجع لتوقع نقاط انعكاس السعر.

تطبيقات أرقام فيبوناتشي في التداول

استخدام مستويات التصحيح لتحديد نقاط الدخول

ما هو مستوى التصحيح؟ هو الموقع الرياضي الذي يتوقف عنده سعر الأصل بعد ارتفاع أو انخفاض، حيث قد يتوقف أو يعكس اتجاهه. تتضمن هذه المستويات 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%.

مثال عملي:

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 إلى 1807.93 (بزيادة قدرها 126.93 دولار)، يمكن حساب مستويات فيبوناتشي كالتالي:

• مستوى 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولار
• مستوى 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولار
• مستوى 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولار
• مستوى 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولار
• مستوى 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولار

هذه المستويات قد تكون نقاط دعم للارتداد أو مقاومة للاستمرار في الهبوط. غالبًا ما يضع المتداولون أوامر شراء عند مستوى 61.8%، لأنه عادةً أقوى دعم.

تطبيقه في الاتجاه الصاعد

عندما يتراجع سعر زوج العملات بعد موجة ارتفاع، يحتاج المتداولون إلى:

1. تحديد المسافة بين القاع A والذروة B
2. استخدام أرقام فيبوناتشي لحساب المكان المحتمل لارتداد السعر عند B
3. وضع إشارات دخول عند مستويات 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% أو 78.6%
4. اعتبار هذه المستويات كمناطق دعم محتملة، وفرص شراء

تطبيقه في الاتجاه الهابط

عندما ينخفض سعر الأصل بشكل كبير، يبدأ المتداولون من القمة:

1. قياس المسافة من القمة إلى القاع
2. تحديد مناطق الضغط المحتملة أثناء الارتداد
3. قد تكون هذه المستويات من أرقام فيبوناتشي نقاط دخول للبيع
4. عند وصول السعر إلى مستوى تصحيح معين، قد يستمر في الهبوط

توسعات فيبوناتشي: تحديد أهداف الخروج

ما هو مستوى التمدد؟

إذا كانت مستويات التصحيح تُستخدم للبحث عن نقاط دخول، فإن مستويات التمدد تُستخدم لتحديد نقاط الخروج. عندما يعكس السعر اتجاهه من مستوى التصحيح ويواصل الارتفاع، يحتاج المتداولون لمعرفة أين يحققون أرباحهم.

مستويات التمدد تعتمد على نفس نسب فيبوناتشي، وتشمل المستويات الشائعة: 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%.

تطبيقات التمدد في السوق

في الاتجاه الصاعد:

• تحديد ثلاثة نقاط رئيسية: X (القاع)، A (القمة)، B (مستوى تصحيح معين)
• وضع أمر شراء عند B
• حساب الهدف المحتمل لارتفاع السعر من B
• وضع أمر جني أرباح عند نقطة C (مستوى التمدد)

في الاتجاه الهابط:

• X هو القمة، A هو القاع، B هو مستوى التصحيح
• وضع أمر بيع عند B
• التوقعات للهبوط بناءً على نسب التمدد
• عند وصول السعر إلى مستوى التمدد، فكر في إغلاق الصفقة

كيف تستخدم أدوات فيبوناتشي بشكل فعال

عملية التداول الكاملة:

1. تحديد الاتجاه — تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط
2. تحديد النقاط الرئيسية — العثور على أعلى وأدنى نقطة حديثة
3. رسم خطوط التصحيح — حساب مستويات الدعم والمقاومة
4. البحث عن إشارات تأكيد — دمج أدوات فنية أخرى أو أنماط للتحقق
5. وضع خطة دخول وخروج — الدخول عند مستويات التصحيح، والخروج عند مستويات التمدد

نصائح مهمة:

• مستويات فيبوناتشي مجرد مرجع، وليست تنبؤات مؤكدة
• يفضل دمجها مع أدوات تحليل فني أخرى (مثل المتوسطات المتحركة، MACD)
• فعاليتها تختلف حسب ظروف السوق
• إدارة المخاطر مهمة جدًا، وضع أوامر وقف خسارة مناسبة
• التحقق عبر أطر زمنية متعددة يعزز احتمالية النجاح

الخلاصة الأساسية

توفر أرقام فيبوناتشي إطارًا رياضيًا لتوقع الأسعار، من خلال تحديد مستويات التصحيح للدخول، ومستويات التمدد للخروج. هذه الأدوات تبسط سلوك السوق المعقد إلى أرقام واضحة، لكنها ليست قواعد مطلقة، ويجب استخدامها مع إدارة مخاطر جيدة وتأكيدات متعددة لتحقيق أرباح ثابتة في تداول الفوركس.