لماذا يخسر المتداولون المحترفون عددًا أكبر من الصفقات مقارنةً بالتي يربحون فيها ( ومع ذلك يصبحون أغنياء)

إليك الحقيقة المزعجة: إذا كنت تعتقد أن المحترفين يحققون معدل فوز يتراوح بين 80-90٪، فأنت مخطئ جدًا. العديد من المتداولين المربحين يخسرون 50-60٪ من عملياتهم. فكيف يحققون الأرباح إذن؟

السر يكمن في ما لا يعلّمك إياه أحد: إدارة المخاطر

لا يتعلق الأمر بأن تكون أكثر دقة. بل يتعلق بكسب المزيد من المال عندما تكون على حق مما تخسره عندما تكون على خطأ.

الصيغة التي يستخدمها المحترفون:

• المخاطرة في كل عملية: وحدة واحدة
• هدف الربح: 2-3 وحدات

لننظر إلى مثال حقيقي

قمت بـ 10 عمليات. خسرت 6، وربحت 4 ( بنسبة خسارة 60% ).

كل عملية خسارة: -$20 ، وكل عملية ربح: +$60

الحساب:

• الخسائر الإجمالية: 6 × ( -20$ = -)، والأرباح الإجمالية: 4 × +60$ = +$120

• النتيجة النهائية: +( من الربح

على الرغم من أن لديك عمليات أكثر في الأحمر، إلا أنك انتهيت بمكسب. هذه هي سحر إدارة المخاطر.

كيف يتم حساب الحجم الدقيق لكل عملية؟

الصيغة الأساسية:

حجم المركز = المبلغ الذي تخاطر به / وقف الخسارة بالنقاط

تطبيق:

• رأس مالك: 1000$
• المخاطرة في كل عملية: 2% = )- وقف الخسارة على بعد 80 نقطة
• الحجم = $240 / 80 = 0.25 لوت

إذا تحرك السوق ضدك بمقدار 80 نقطة، ستخسر بالضبط 20$. نقطة. لا مفاجآت.

القواعد الخمسة التي تفرق بين الفائزين والخاسرين

1. لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في عملية واحدة. إذا خسرت تلك الصفقة، تبقى حساباتك سليمة.
2. وقف الخسارة إلزامي. يجب أن تعرف مسبقًا متى تستسلم. بدون استثناء.
3. استخدم الصيغة، لا حدسك. حجم المركز يجب أن يكون حسابيًا.
4. ادخل فقط إذا كانت نسبة المخاطرة إلى العائد على الأقل 1:2. إذا كنت تخاطر بـ20$، اربح على الأقل 40$. وإذا لم تكن كذلك، فابتعد عن الصفقة.
5. احتفظ بسجل. حلل ما الذي سار بشكل جيد وما الذي لم ينجح. البيانات لا تكذب.

الفرق بين التداول والكازينو

في الكازينو، تراهن بكل شيء متوقعًا الحظ. في التداول المهني، تفعل العكس تمامًا:

• تحدد بالضبط كم يمكنك أن تخسر
• تحسب كم يمكنك أن تربح
• تكرر العملية مئات المرات
• الرياضيات تتولى تحقيق الربح على المدى الطويل

هذه هي الفروقات بين المقامرة وبناء عمل تجاري.

لماذا يعمل هذا حقًا؟

لأنه حتى لو خرجت 5 عمليات متتالية بشكل سيء، فأنت تعرف أن تلك $120 × 5 = $20 من الخسائر يمكن تعويضها بعملية واحدة رابحة بقيمة 240$. رأس مالك لا ينفد. نفسيتك تظل مستقرة. وتعمل بدون عواطف.

إدارة المخاطر لا تجعلك تربح المزيد من العمليات. تجعلك تربح المزيد من المال. وهذه هي المقياس الوحيد الذي يهم.