قواعد تداول المال الذكي: لماذا يخسر 95% من مستثمري التجزئة، وكيف يحقق المال الذكي الأرباح

هل رأيت يومًا اختراقًا تقنيًا مثاليًا، لكن انتهى الأمر بانعكاس عكسي؟ يبدو أن مستوى الدعم قوي للغاية، لكنه تم تدميره مباشرة؟ ليست هناك مشكلة في السوق، بل أنت لم تفهم ما الذي يفعله “المال الذكي”.

قواعد اللعبة: كبار المستثمرين ضد المستثمرين الأفراد

في السوق هناك نوعان فقط من اللاعبين: الأسماك الكبيرة (صناديق التحوط، المستثمرون المؤسسيون، الشخصيات البارزة) والجمبري الصغير (نحن). تتحكم الأسماك الكبيرة في 90٪ من السيولة، وهدفها بسيط جدًا - بناء مراكزها بأقل تكلفة ممكنة، ثم دفعها في الاتجاه الأكثر فائدة لها.

كيف نفعل ذلك؟ هو ببساطة جذب المستثمرين الأفراد للدخول من خلال التحليل الفني، ثم جمع الأموال عند مستوى وقف الخسارة الخاص بك. يُطلق على هذا اسم SFP (نمط الفشل المتأرجح)، والعملية الأساسية هي:

• رفع السعر إلى النقطة العالية السابقة، وتحفيز المشاعر الإيجابية
• التغلغل في السوق لأكل أوامر وقف الخسارة لصغار المستثمرين
• ثم يدور ويواصل الارتفاع

هذا يحدث كل يوم. لذا فليس أن التحليل الفني غير مفيد، بل أن كبار المستثمرين “يرسمون لك مخططات لخداعك”.

فهم هيكل السوق، لقد ربحت نصف المعركة

السوق لديه 3 حالات فقط:

الهيكل الصاعد: ارتفاعات متتالية + ارتفاع النقاط المنخفضة (HH+HL). في هذه الحالة، يجب اتباع الاتجاه للشراء.

هيكل الهبوط: انخفاض مستمر في القيعان + انخفاض في القمم (LH+LL). فتح صفقات بيع وفق الاتجاه.

هيكل التذبذب: يتكرر بين النقاط العالية والمنخفضة، دون اتجاه واضح. في هذا الوقت، يقوم الكبار بجمع الأموال، في انتظار الاختراق.

النقاط الرئيسية: من المستويات العليا (اليومية) إلى المستويات المنخفضة (ساعة) ، يجب أن تكون الهيكل موحدًا. إذا كان هناك ارتفاع على المستوى اليومي ولكن انخفاض على المستوى 4 ساعات، فهذا هو مرحلة جمع الأموال على المستوى العالي، لا تكن طماعًا.

السيولة هي مستودع ذخيرة الكبار

يحتاج كبار المستثمرين إلى بناء مراكز كبيرة، مما يتطلب سيولة ضخمة. أوامر وقف الخسارة للمتداولين الأفراد هي “ذخائرهم”. وعادة ما تتجمع هذه الأوامر في:

• بعد مستوى الدعم / المقاومة الواضح
• خارج النقاط العالية/المنخفضة السابقة
• خارج حدود نطاق التذبذب

عندما يخترق السعر هذه المناطق مكونًا “خيوط طويلة” (Wick)، فهذا يعني أن كبار اللاعبين يقومون بتجميع الطلبات. بعد ذلك، غالبًا ما سيقوم السعر بتصحيح، وهذه هي نقطة دخولك - ادخل في صفقة شراء/بيع عندما يعود السعر إلى مستوى فيبوناتشي 0.5، وضع وقف الخسارة خلف الخيط. ستكون نسبة المخاطرة إلى العائد جذابة جدًا.

Order Block：آثار كبار المستثمرين

Order Block هو الموقع الذي قامت فيه الكيانات الكبيرة بإجراء معاملات كبيرة سابقًا. بمجرد تشكيله، فإنه سيعمل مرارًا كالدعم/المقاومة، مثل “مغناطيس السعر”.

من السهل التعرف عليه: ابحث عن شمعة عكسيه ابتلعت شمعة ذات حجم تداول مرتفع، فهذا يعني أن كبار المستثمرين قاموا بالعملية العكسية هنا. غالبًا ما ستشكل الأسعار المستقبلية فرص اختراق جديدة عند اختبار مستوى الدعم.

انظر إلى الحجم، لا تنظر فقط إلى كميات الشموع

حجم التداول لا يكذب. إذا ارتفع السعر ولكن الحجم يتقلص، فهذا يعني أن عروض البيع تزداد - إشارة إلى هروب القمة. وعلى العكس، إذا انخفض السعر ولكن الحجم غير كاف، فهذا يعني أن الأموال التي تشتري القاع تدخل.

من المهم أيضًا مقارنة S&P500 ومؤشر الدولار (DXY):

• ارتفع S&P 500 + انخفض DXY → عادة ما يرتفع BTC أيضًا
• DXY ارتفاع حاد → زيادة قيمة الدولار، تدفق الأموال الآمنة للخارج، قد تنخفض العملة المشفرة

الوقت مهم أيضًا

CME (بورصة شيكاغو للسلع) تغلق في عطلة نهاية الأسبوع، وعند فتح السوق يوم الاثنين غالبًا ما تتشكل فجوات (فجوات سعرية). هذه الفجوات يتم ملؤها مرارًا وتكرارًا - وهذه أيضًا فرصة تداول.

أيضًا، تعتبر فترة الآسيوية فترة تجميع كبار المستثمرين، وفترة الأوروبية هي فترة التلاعب (رفع السعر لالتقاط وقف الخسارة)، وفترة الأمريكية هي فترة توزيع (الهروب).

كيف تتداول باستخدام هذه المنطق

1. تأكيد الهيكل العالي المستوى (هل هو صاعد أم هابط)
2. العثور على مستوى الدعم/المقاومة وOrder Block
3. انتظر حتى تقترب الأسعار من هذه المناطق
4. تحقق مما إذا كان هناك Wick يخترق منطقة السيولة
5. الدخول عند مستوى Fib 0.5، وضع وقف الخسارة خلف الشمعة
6. يجب أن يكون نسبة المخاطرة إلى العائد على الأقل 1:2 قبل فتح الصفقة

النهاية

المال الذكي ليس سلاحاً سرياً، بل هو فهم كيف يستخدم الكبار أموال صغار المستثمرين لكسب المال. بمجرد أن تتعلم هذه المنطق، لن تكون الطرف الذي يتم استغلاله بعد الآن - بل ستسير مع المال الذكي.

تذكر: الاختراق المثالي على المستوى الفني غالبًا ما يكون فخًا، الفرصة الحقيقية تكمن في فهم النوايا وراء تلك التحركات “غير المعقولة”.