اتقن الـ8 مؤشرات التي يحتاجها كل متداول في العملات الرقمية

هل تضييع أسابيع في التداولات الخاسرة؟ ربما ينقصك فهم هذه المؤشرات. إليك أهم 8 مؤشرات تعمل حقًا في سوق العملات الرقمية.

RSI: كاشف حالات التشبع

RSI > 70 = منطقة التشبع في الشراء (احذر، قد ينخفض السعر). RSI < 30 = منطقة التشبع في البيع (احتمال الارتداد). لكن انتبه: في الاتجاهات القوية، يمكن أن يبقى RSI بين 80-90 دون أن يحدث شيء. على سبيل المثال، في يناير-مارس من هذا العام، وصل BTC إلى RSI عند 90 على الرسم اليومي واستمر في الارتفاع. الدرس؟ RSI هو تنبيه، وليس كرة بلورية.

المتوسطات المتحركة: الخطوط التي تحدد اللعبة

SMA (المتوسط البسيط)، EMA (المتوسط الأسي)، WMA (المتوسط الموزون)… الفرق هو سرعة الاستجابة. عندما يتقاطع EMA القصير مع EMA الطويل للأعلى = “العبور الذهبي” (إشارة صعود). وإذا تقاطع للأسفل = “عبور الموت” (إشارة هبوط).

لكن الأهم: تعمل بشكل ممتاز في الاتجاهات، ولكن في الأسواق الجانبية تسبب إشارات خاطئة باستمرار. دائمًا دمجها مع حجم التداول.

أشرطة بولنجر: مؤشر التقلبات

الحد العلوي + السفلي حول المتوسط. عندما تتقارب (تضغط): على وشك الانفجار. وعندما تتباعد: أعلى مستوى من التقلبات.

هل يلامس السعر الحد العلوي؟ احتمال التشبع في الشراء. يلامس الحد السفلي؟ احتمال التشبع في البيع. لكن مرة أخرى، في الاتجاهات القوية، يمكن أن يبقى السعر خارج الحدود لأسابيع.

MACD: الزخم على الرسم

خطان يتقاطعان. MACD فوق الإشارة = زخم صاعد. وتحتها = زخم هابط. الهستوجرام (الأشرطة) يوضح القوة.

الحجم: ما يتجاهله الكثيرون

ارتفاع السعر مع حجم تداول مرتفع = حركة حقيقية. ارتفاع السعر مع حجم منخفض = احتمال فخ. ارتفاع مفاجئ في الحجم = شيء مهم يحدث.

ستوكاستيك: مشابه لـ RSI لكنه مختلف

خطان (%K و %D). تقاطع K فوق D = إشارة شراء. وتحتها = إشارة بيع. >80 تشبع في الشراء، <20 تشبع في البيع.

فيبوناتشي: المستويات التي يلتزم بها المتداولون

المستويات الشائعة: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%. في الارتفاعات، تعمل كمستويات دعم. وفي الانخفاضات، كمقاومات.

مثال حقيقي: هبط BTC من 70,018$ إلى 49,116$. عند الارتداد، وجد دعمًا متعددًا عند 38.2% وبيعه الناس عند 61.8%.

ATR: يقيس التقلب الحقيقي

ATR عالي = السوق يتحرك كثيرًا (احتمال الانفجار). ATR منخفض = السوق هادئ (قد يكون على وشك الاستيقاظ).

لوقف الخسارة: إذا كان BTC عند 58,500$ و ATR اليومي 2,470$، يمكنك وضع وقف عند 58,500$ - (2 × 2,470$) = 53,560$.

واقع التحليل الفني

لا يوجد أي من هذه المؤشرات مئة بالمئة دقيق. هي أدوات احتمالية، وليست تنبؤية. من ينجح بشكل جيد هو الذي:

1. يجمع عدة مؤشرات
2. يتحقق مع حجم التداول
3. يلتزم دائمًا بوقف الخسارة
4. يدير المخاطر قبل الأرباح

التحليل الفني + الأساسي + إدارة المخاطر = استراتيجية رابحة. فقط واحد من الثلاثة؟ ربما تخسر.