《أنا لا أخاف من البجعة السوداء، لأن حسابي قد خضع لـ"اختبار الضغط يوم القيامة"》

لا أسعى إلى معرفة كم أربح في الأيام العادية، بل إلى مدى سرعة خسارتي في الظروف القاسية. وهذا ناتج عن "اختبار الضغط يوم القيامة" الذي أجريه مرة كل شهر.

عملية اختبار الضغط الخاصة بي:

1. افترض سيناريوهات متطرفة: سأتصور أسوأ الحالات، مثل: "انخفاض BTC بنسبة 40% في ساعة واحدة"، "لقد قمت بوقف الخسارة في 10 صفقات متتالية"، "تم قطع الاتصال بالبورصة ولا يمكنني التداول".
2. رد فعل الحساب الافتراضي: بناءً على موقعي الحالي والرافعة المالية، احسب ما سيكون أقصى تراجع لي في هذه السيناريوهات؟ هل سيؤدي ذلك إلى تصفية؟ هل السيولة كافية لإغلاق موقعي؟
3. وضع قواعد البقاء: بناءً على نتائج الاختبار، سأضع لنفسي "قواعد صارمة". على سبيل المثال: أظهر الاختبار أن امتلاك 3 عقود لعملات بديلة في نفس الوقت يتسبب في تراجع كبير في ظروف السوق المتطرفة، لذا سأضع قاعدة: "في أي وقت، لا تتجاوز نسبة عقود العملات البديلة 20% من إجمالي المحفظة."

من خلال "البحث عن المخاطر" بنشاط، يمكنني أن أكون هادئًا عندما تأتي المخاطر الحقيقية. #PI #BTC #ETH #GT #ContentStar