من 4600 دولار إلى 230000 دولار، فإن ربح العقود ليس مجرد حظ، بل هو الحفاظ على 4 خطوط أمان.

في سوق العقود، تنتشر الحقيقة المؤلمة: 10 أشخاص يتداولون و9 منهم يخسرون، ومعظم الناس لا يخسرون بسبب التحليل الفني، بل لأنهم يتمسكون بالصفقات و"يصرون على التحمل". الصورة التي تلقيتها الأسبوع الماضي عن موقف ما، جعلتني أتذكر صديقي الذي كان على وشك مغادرة السوق قبل شهرين - لقد حول 4600 دولار المتبقية لديه إلى 50 ضعفاً، وليس بناءً على أي "أخبار داخلية"، بل استنادًا إلى 4 قواعد صارمة في التداول كنت أضغط عليه لحفظها عن ظهر قلب.

بعد أن عمل في العقود لمدة 8 سنوات، شهد العديد من الحالات التي فقد فيها المستثمرون من رأس المال 1,000,000 دولار إلى الصفر، لكن تجربته كانت مميزة للغاية. عندما وجدني، كان لديه 4600 دولار، وهي "الأمل الأخير" الذي تم استخراجه من الإيجارات ونفقات المعيشة. قبل ذلك، كان يتبع ما يسمى بـ "أسطورة التداول" ويتداول بشكل أعمى، مما أدى إلى خسارته لأكثر من 50,000 دولار ليصبح المبلغ المتبقي ضئيلًا. كما قال بنفسه: "كنت أراقب الشموع طوال الليل في حالة من الذهول، ومرات عديدة فكرت في حذف برنامج التداول والانسحاب تمامًا."

يواجه الكثير من الناس هذا الموقف اليائس، رد الفعل الأول هو "المخاطرة بكل شيء على أمل الانتعاش"، لكنني أخبرته: "الجوهر في كسب المال من العقود ليس كسب المال بسرعة، بل هو البقاء على قيد الحياة. إذا استطعت تحمل ثلاث جولات من تقلبات السوق، فقد تخطيت بالفعل 80% من المتداولين الأفراد". والخطوة الأولى للبقاء هي تقسيم رأس المال إلى أجزاء صغيرة، وتبادل "المخاطر الصغيرة" مقابل "فرص كبيرة".

طريقة تقسيم رأس المال: أساس بقاء المستثمرين الأفراد

طلبت منه أن يقسم 4600U إلى 10 أجزاء، كل جزء 460U، وأكدت على قاعدة صارمة: في كل عملية تداول، يجب استخدام جزء واحد فقط من رأس المال، وعدم إضافة أي ضمانات. هذه الاستراتيجية تبدو محافظة، لكنها تخفي منطق الربح - إذا كانت الاتجاهات صحيحة، وعندما تصل الأرباح إلى 20%-30%، يجب جني الأرباح فوراً، وعدم الطمع في تلك "الأسواق المتقلبة"؛ إذا كان الاتجاه خاطئاً، فعند الوصول إلى خط وقف الخسارة، يجب بيع الأسهم فوراً، بحد أقصى خسارة 5% من 460U (أي 23U)، مما لا يضر برأس المال الأساسي، ولن يؤثر على نفسية التداول في المستقبل.

على مدى شهرين، لم يخسر، لكنه لم يتعرض أبداً لخسارة واحدة تتجاوز 100U؛ بل على العكس، بسبب تحقيق الأرباح في كل مرة، بدأ ببطء في الاستفادة من تأثير الفائدة المركبة. عندما أخبرني بالأخبار السعيدة الأسبوع الماضي، كان لديه بالفعل 230,000U في حسابه، وأعطى 80,000U لعائلته لسداد قسط المنزل - هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون عليها العقود: تحقيق الأرباح بشكل ملموس، وجعل المخاطر تحت السيطرة.

الذين يمكنهم تحقيق أرباح طويلة الأجل في سوق العقود يتبعون هذه القواعد الأربع الأساسية.

1. وقف الخسارة أكثر أهمية من الربح، 5% هو الخط الأحمر المطلق

أكثر الأخطاء فتكًا للمبتدئين هو "انتظار الارتداد"، لقد رأيت الكثير من الناس يتحملون خسارة بنسبة 5% حتى تصل خسارتهم إلى 50%، وفي النهاية يتعرضون للتصفية بشكل سلبي. ما أطلبه منه هو: قبل فتح الصفقة يجب تحديد وقف الخسارة، ولا تتجاوز الخسارة في صفقة واحدة 5%، حتى لو عكس السوق بعد وقف الخسارة، فلا يجب أن نندم. السوق لا ينقصه الفرص، بل ما ينقصه هو الأشخاص الذين يستطيعون الحفاظ على رأس المال في انتظار الفرص - وقف الخسارة ليس استسلامًا، بل هو إعطاء مؤهل للتداول التالي.

2. توقف عن التداول عند الخسارة المتكررة، السوق لا ينتظر أحداً لكن يمكنك الانتظار.

قانوني الثابت لجميع المتداولين: إذا خسرت 3 صفقات متتالية، أغلق البرنامج فورًا واسترح، على الأقل توقف عن التداول لمدة 24 ساعة. عندما تكون الأسواق مضطربة، فإن المشاعر تعطل الحكم، وكلما فتحت صفقات أكثر، كلما كانت الأخطاء أكثر، وكلما زادت الأخطاء، زادت العجلة، وفي النهاية تقع في "خسارة - تسرع - فتح صفقات عشوائية - خسائر أكبر". لقد واجه في منتصف الطريق خسارة متتالية 3، فأنا جعلته يقوم بإلغاء تثبيت برنامج التداول، وفي اليوم التالي أعاده للتثبيت. في وقت لاحق قال، لو كنت قد أصريت على فتح صفقات في ذلك اليوم، كنت سأخسر على الأقل 3000U.

3. يجب سحب الأرباح، الأرقام دائمًا وهم.

رصيد الحساب التعاقدي، لم يُذكر أن في المحفظة كلها "أرقام وهمية". لقد أجبرته على تنفيذ "قواعد سحب الأرباح": كلما ربحت 5000U، اسحب 2500U إلى المحفظة الباردة، واحتفظ بنصف الأرباح كأصل للتدوير. في المرة الأولى التي سحب فيها كان مترددًا، ظن أنه "إذا جرب مرة أخرى، سيحقق المزيد من الأرباح"، فأوضحت له مباشرة: "هل خسرت سابقًا 50000U، أليست كلها 'أرقام وهمية' في الحساب؟" الآن كلما سحب، يرسل لي لقطة شاشة، وهذا هو "الاستقرار الحقيقي للأرباح".

4. ليس تقليل المخاطر ضعفًا، بل هو منح مساحة للذهن.

لا تضع أبداً أكثر من 10% من رأس المال في صفقة واحدة! الأشخاص الذين لديهم مراكز ثقيلة، حتى لو كانت توقعاتهم صحيحة، سيخافون من التقلبات قصيرة الأجل ويخرجون من الصفقة. في البداية، كان يضيف المراكز سراً، ولكن عندما حدث تراجع صغير، ارتبك وقرر وقف الخسارة، وبعد ذلك اكتشف أنه باع في أدنى نقطة. بعد ذلك، نفذ بصرامة حد 10% من المراكز، حتى عندما واجه تقلبات قدرها 30 نقطة، تمكن من الحفاظ على هدوئه - عندما تكون الحالة النفسية مستقرة، لن تتشوه التوقعات، وهذا هو مفتاح الربح.