الاحتياطي الفيدرالي (FED) قرار ليلة: BTC يحافظ على المستوى الحاسم، ETH يستعد للانطلاق، altcoin تتدفق في الظل

شهدت سوق التشفير هدوءًا قصيرًا قبل قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي (FED)، حيث حافظت بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) على تذبذب ضيق، بينما تدرس عملات البديلة (altcoin) تغييرات في السوق مع تجميعها. تظهر السوق حاليًا وضع "مستقر مع مخاطر مخفية" - حيث تركز المضاربة على النقاط الرئيسية، وتوجه استراتيجيات التداول نحو الحذر مع تقليص السيولة، في انتظار الأحداث الكلية التي ستدفع السوق للت突破 الأسبوع المقبل.

١. BTC: صراع بين المشترين والبائعين، مستوى ١١٠٠٠٠ يصبح خط الحياة والموت

ظهر البيتكوين أمس "سقوط وهمي" حيث انخفض إلى 109,600 دولار ثم ارتد بسرعة، ولا يزال يتذبذب فوق مستوى 110,000 دولار على مستوى اليوم. تظهر البيانات على السلسلة أن حاملي المدى الطويل (الذين يمتلكون لأكثر من 3 أشهر) قاموا بتحقيق أرباح بقيمة 1.8 مليار دولار في 15 أكتوبر، ولكن لم يتسبب ذلك في بيع ذعر، بل شكل "تقليص المخاطر". تركز الأنظار في السوق حالياً على **110,560 دولار** كنقطة فاصلة قصيرة المدى بين المشترين والبائعين.

- إذا انكسر مستوى 110,560: ستفتح الدببة قناة هبوطية، وستختبر تدريجياً مستويات الدعم عند 109,640/108,770/107,460، يجب الحذر من التراجع السريع تحت أزمة السيولة.

- إذا استقر عند 110,560: من المتوقع أن يتحدى المضاربون الصعوديون مستويات المقاومة عند 112,080/113,570، وحتى مواجهة القمة التاريخية 126,198 دولار.

من الجدير بالذكر أن ETF البيتكوين يجذب استثمارات تزيد عن 17 مليار دولار، وقد تضاعف حجم حيازة المؤسسات مقارنة بالعام الماضي، مما يُظهر قيمة الملاذ الآمن ل"الذهب الرقمي" في ظل عدم وضوح سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED).

ثانياً، ETH: بعد تصحيح السوق أو مواجهة هجوم جديد

لقد كان أداء الإيثيريوم مؤخرًا أفضل من السوق، على الرغم من أنه لم يتمكن من تجاوز 4000 دولار في الصباح، إلا أن البيانات على السلسلة تُظهر أن الحيتان زادت من استثماراتها عكس الاتجاه، وقد زادت العقود غير المغلقة بنسبة 14%، مما يدل على ثقة الأموال في مستقبل ETH. حاليًا، تظهر الجوانب الفنية خصائص "تصحيح صحي":

- مستوى الدعم الرئيسي 3945 دولار: إذا لم يتمكن من اختراق مستوى 1-2 ساعة، فقد يتم اختبار الدعم عند 3904/3864؛ إذا استقر عند هذا المستوى، لا يزال لدى ETH زخم للصعود إلى 4000 دولار.

- تحذير من المخاطر: إذا تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية الأسبوع المقبل، فقد تتبع ETH هذا الانخفاض، يجب متابعة اتجاه مؤشر ناسداك عن كثب.

من حيث الأساسيات، تواصل نشاط تطبيقات إيثريوم في الارتفاع، حيث تجاوز حجم معاملات Layer2 5000000 معاملة يوميًا، مما يضع أساسًا للارتفاع على المدى الطويل.

ثالثًا، العملات البديلة: البحث عن فرص ألفا في الهيكلية المتمايزة

تحت تأثير امتصاص بيتكوين، تعرضت معظم العملات البديلة لـ"المجزرة"، لكن بعض الأهداف قامت بهدوء بتجميع الأموال في التيارات الخفية:

1. LINK: قادة أوراكل يواصلون زيادة حيازاتهم، الطلب المتزايد على البيانات عبر السلاسل قد يصبح محفزًا.

2. H: مستوى الأربع ساعات يجمع بشكل ثابت، التصحيح لم يكسر القاع السابق، الهدف السعري قصير الأجل ينظر إلى 0.25 دولار.

3. UNI و AAVE: بعد انخفاضهما بنسبة 60%، الأساسيات قوية، استفادت UNI من انتعاش DeFi الصيفي، بينما يضيف ترقية AAVE V4 إلى تنفيذ RWA، كلاهما لديه إمكانات للانتعاش.

4. عملة الميم: مشاعر المضاربة على سلسلة BSC مرتفعة، و$GIGGLE و$币安人生 وغيرها من العملات القديمة أصبحت "ملك مقاومة الانخفاض"، ولكن يجب الانتباه إلى مخاطر التحول في الاتجاهات.

ومع ذلك، لا يزال يجب توخي الحذر بشأن الأصول مثل APT و AVNT التي تشهد انخفاضًا مستمرًا في TVL، حيث قد يكون من الصعب تغيير الاتجاه الضعيف على المدى القصير.

أ. قواعد العمل قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي (FED)

ستصبح قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي (FED) الأسبوع المقبل نقطة تحول في السوق، وينبغي أن تتبع الاستراتيجية الحالية مبدأ "البحث عن البقاء في ظل الاستقرار".

1. استراتيجية BTC/ETH:

- صفقة شراء: يتم الشراء على دفعات فقط عند مستويات الدعم الرئيسية (مثل 109,640 لـ BTC و 3864 لـ ETH)، ويتم وضع وقف الخسارة أسفل خط الدعم بنسبة 5%.

- بيع على المكشوف: بعد كسر مستوى المقاومة بشكل كبير (مثل 110,560 لـ BTC و 3945 لـ ETH) تابع الاتجاه، دخول سريع وخروج سريع.

- فترة التماسك: احتفظ بكمية صغيرة من العملات، وتجنب التداول المتكرر لتقليل تكاليف المعاملات.

2. استراتيجية العملات البديلة:

- اختيار الأهداف التي تتلقى تدفقات مستمرة من الأموال على السلسلة (مثل LINK و H) وتجنب المشاريع التي تعاني من انكماش TVL.

- عملة الميم تشارك فقط في موجات القمة، وفي دوران النقاط الساخنة "إذا ربحت اركض".

3. التحكم في المخاطر:

- قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (FED) الأسبوع المقبل، يجب السيطرة على إجمالي المراكز ضمن 30%، مع الاحتفاظ بالنقد الكافي لمواجهة الأحداث غير المتوقعة.

- إذا انخفض BTC دون 106,500 دولار أو فقد ETH مستوى 3800 دولار، يجب تفعيل آلية وقف الخسارة على الفور.

خمسة، آفاق الأسبوع المقبل: العاصفة الكلية قادمة، من سيكون في الصدارة؟

مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) لا يزال هو المتغير الأكبر: إذا تم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع، فقد يبدأ BTC موجته الثانية من الارتفاع؛ إذا كانت الإشارات الصارمة فوق التوقعات، فقد تؤدي إلى ردود فعل متسلسلة في سوق العملات المشفرة. تُظهر البيانات التاريخية أنه بعد تحول الاحتياطي الفيدرالي (FED) بـ 6-12 شهرًا، يبلغ متوسط ارتفاع BTC حوالي 137%، ولكن من المحتمل أن تتفاقم التقلبات على المدى القصير.

نصيحة التشغيل: انتظر بهدوء حتى تتضح الأمور ماكرو، إذا حافظت BTC على مستوى الدعم عند 106,500 دولار، فإن السعر المستهدف على المدى المتوسط لا يزال يتجه نحو 137,000 دولار. بالنسبة للمستثمرين ذوي المخاطر، يمكنهم وضع استثمارات مسبقة في مشتقات ETH المفضلة على المدى الطويل، وأصول RWA؛ بينما يمكن للمستثمرين المحافظين الاستمرار في الاحتفاظ بحصص BTCETF للاستفادة من فوائد تخصيص المؤسسات.

الخاتمة: سحر سوق العملات المشفرة يكمن في "التيقن في عدم اليقين". في المرحلة الحالية، بدلاً من الشراء بشكل أعمى خلال التقلبات، من الأفضل الانتظار بصبر حتى تتضح الاتجاهات. قد تكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي (FED) الأسبوع المقبل هي نقطة انطلاق جولة جديدة من السوق الصاعدة. #CPI数据来袭 #你最看好哪个GateFunMeme？ #比特币行情预测