$1 علم أحمر تريليون: زيادة ديون الهامش تشير إلى تحذير السوق 🚨

السوق يصل إلى ارتفاعات جديدة. ومع ذلك، هناك شيء مقلق يختبئ تحت السطح. ديون الهامش تجاوزت $1 تريليون هذا الصيف. تنمو بسرعة. بسرعة كبيرة. مثل فقاعة دوت كوم وأزمة 2007 بسرعة 📈

بين مايو ويونيو 2025، قفزت المراكز المرفوعة بنسبة 18% - وهي خامس أكبر زيادة تم تسجيلها على الإطلاق. لم تشهد سوى فترات قليلة مدتها شهرين نمواً أسرع. جميعها في 1999 أو 2007. قبل أن يتعرض كل شيء للانهيار 💥

لماذا يجب على المتداولين الانتباه 🧐

ليس الأمر متعلقًا بحجم الدين فقط. بل يتعلق بتلك السرعة المجنونة. يبدو أن المستثمرين يتدفقون بأموال مقترضة. إنهم يعلمون فقط أن الأسهم ستستمر في الارتفاع. يبدو أننا شهدنا هذا الفيلم من قبل؟

الهامش الدين يخلق مشكلتين كبيرتين:

1. يجعل الانخفاضات أسوأ من خلال البيع القسري. تنخفض الأسهم، وتحدث مطالب الهامش، ويتداول المتداولون في حالة من الذعر. ثم المزيد من البيع. ثم المزيد من 📉

2. يظهر ما يفكر فيه الناس. تشير هذه الزيادة إلى ثقة شديدة. ربما ثقة زائدة؟ هذه الأمور تميل إلى تغذية الفقاعات.

ماذا قد تخبرنا الأسواق السابقة 🔮

هذا يبدو مشابهًا بشكل مخيف لعلامات التحذير من عامي 1999 و2007. لكن سوق اليوم ليس متماثلًا. ليس من الواضح تمامًا إذا كانت نفس الحالة. عمالقة التكنولوجيا اليوم مثل Nvidia وMicrosoft يكسبون فعليًا أموالًا حقيقية، على عكس أحلام الدوت كوم من عام 1999.

بالنسبة للمتداولين اليوميين الذين يستخدمون الهامش في 2025، يبدو أن الأمور محفوفة بالمخاطر. تقدم Interactive Brokers وWebull وFidelity أسعارًا جيدة للمتداولين النشطين. ولكن اختيار الوسيط الخاص بك لا يهم إذا كانت إدارة المخاطر لديك سيئة 🛡️

طرق ذكية لاستخدام الهامش في 2025 🚀

مع الحد الأدنى البالغ 25,000 دولار للمتداولين اليوميين بنمط معين، فإن كيفية تحديد حجم المراكز لها أهمية كبيرة. ابحث عن إعدادات جيدة خلال فترات الحجم العالي. استخدم نقاط توقف صارمة. يمكن أن تؤدي مكالمات الهامش إلى تدميرك.

الفقاعات أشياء غريبة. تستمر في الانتفاخ لفترة أطول بكثير مما هو منطقي. يذهب الكثير من المتداولين الأذكياء إلى الإفلاس بسبب البيع على المكشوف في وقت مبكر جداً. يمكن للأسواق أن تبقى غير عقلانية لفترة أطول مما يمكنك البقاء solvent 🎈

الهامش قد يعزز عائداتك في هذا السوق الصاعد. لا يزال، مستوى الدين الذي يبلغ تريليون دولار هو... مقلق. كن انتقائيًا في التداولات المرفوعة. حافظ على الانضباط. الهامش هو مجرد أداة. ليس سحرًا 🔥