الحقيقة الخام: حكمة التداول التي تهم فعلاً

لقد قضيت سنوات في خنادق التداول، ودعني أخبرك - لا شيء يزعجني أكثر من تلك الاقتباسات المغلفة بالسكر والناعمة التي تُلصق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل "الخبراء" الذين لم يختبروا مطلقًا انهيار سوق حقيقي. ولكن بين الضجيج، هناك لآلئ حقيقية من الحكمة من أولئك الذين نزفوا بالفعل في هذه الأسواق.

بينما أتأمل شاشتي اليوم - بيتكوين تحوم بالقرب من 124000 دولار، والذهب يستمر في صعوده المستمر نحو 3900 دولار، ودوغ كوين في واحدة أخرى من انتصاراته المذهلة - أشعر بتذكير لما هو مهم فعلاً في هذه اللعبة.

حقائق بافيت القاسية (التي يتجاهلها معظم الناس)

وارن بافيت، الذي يجلس على جبل نقده الذي يقدر بـ $150 مليار، لم يصل إلى هناك من خلال اتباع الحشد. بينما ينشغل الجميع بملاحقة أحدث مضخة لعملة الميم، فإن كلماته تتجاوز ما يدركه معظم الناس:

"سأخبرك كيف تصبح غنيًا: اغلق جميع الأبواب، احذر عندما يكون الآخرون جشعين وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين."

انظر إلى الأسواق الآن - الجميع يتدافعون إلى العملات المشفرة مرة أخرى بعد سنوات من المعاناة. سلوك كلاسيكي. وفي الوقت نفسه، يتساءل الأثرياء الحقيقيون عما إذا كان الوقت قد حان للتراجع.

"عندما تمطر الذهب، ابحث عن دلو، وليس عن إبرة خياطة."

هذا ليس مجرد لعبة كلمات لطيفة. لقد فاتتني العديد من الفرص بسبب الحذر الزائد عندما ظهرت إعدادات واضحة. من المحبط جدًا المشاهدة من الهامش.

علم النفس الذي يدمر المتداولين

"الأمل هو شعور زائف يكلفك فقط المال." - جيم كرامر

يا إلهي، كم مرة كنت أحتفظ بمراكز خاسرة أُصلي من أجل عكس الاتجاه؟ أكثر مما يمكنني عدّه. الأمل هو سرطان التداول.

"عندما أتأذى في السوق، أخرج من هناك. لا يهم أين يتداول السوق على الإطلاق."

هذه الاقتباسة تطاردني. في الشهر الماضي، تجاهلت نقاط التوقف الخاصة بي في صفقة EUR/USD، مقتنعًا أن تحليلي كان صحيحًا. السوق لم يهتم بقناعتي - لقد أخذت أموالي على أي حال.

ما الذي يجعل المال فعلاً

"إذا كانت الذكاء هو المفتاح، لكان هناك الكثير من الناس يكسبون المال من التداول..."

هذا يؤلم بشدة. السوق مليء بالأطباء الحاصلين على درجات علمية رائعة الذين يخسرون المال يومياً. لماذا؟ لأن التداول ليس عن كونك الشخص الأكثر ذكاءً - بل عن التحكم في عواطفك عندما يفقد الجميع عقولهم.

"عناصر التداول الجيد هي (1) تقليص الخسائر، (2) تقليص الخسائر، و (3) تقليص الخسائر."

ليس مثيرًا، أليس كذلك؟ لا شيء عن لامبورغيني أو الثراء السريع. فقط الحقيقة القاسية أن البقاء يأتي قبل الربح.

حقائق السوق التي لا يريد أحد سماعها

"في التداول، كل شيء يعمل أحيانًا ولا شيء يعمل دائمًا."

لهذا السبب أضحك عندما يحاول شخص ما أن يبيعني "نظامه الذي لا يفشل." كل استراتيجية تفشل في النهاية. السوق يتطور ويتكيف ويجعل الجميع متواضعين.

"المشكلة الأساسية هي الحاجة إلى ملاءمة الأسواق بأسلوب تداول بدلاً من إيجاد طرق للتداول تتناسب مع سلوك السوق."

لقد كنت مذنبًا في هذا - فرض إعداداتي المفضلة عندما لم يكن السوق يقدمها بوضوح. درس مكلف.

إدارة المخاطر: مملة ولكن ضرورية

"الهواة يفكرون في كم من المال يمكنهم كسبه. المحترفون يفكرون في كم من المال يمكنهم خسارته."

لا شيء يكشف عن الهواة أسرع من سماعهم يتفاخرون بالعوائد المحتملة دون ذكر المخاطر.

"نسبة المخاطرة/العائد 5/1 تتيح لك أن تحصل على معدل نجاح 20%. يمكنني في الواقع أن أكون غبيا تماما. يمكنني أن أكون مخطئا 80% من الوقت ولا زلت لا أخسر."

هذه رياضيات البقاء ليست مثيرة، لكنها ما يبقيك في اللعبة عندما ينفجر الآخرون.

أصعب جزء: عدم القيام بأي شيء

"إذا تعلم معظم المتداولين أن يجلسوا على أيديهم 50 في المئة من الوقت، فسوف يحققون المزيد من المال."

لقد جنيت أموالًا أكثر من الصفقات التي لم أقم بها مقارنة بتلك التي قمت بها. المهارة الأصعب هي مشاهدة الفرص تمر عندما لا تفي بمعاييرك.

"أنتظر فقط حتى يكون هناك مال ملقى في الزاوية، وكل ما علي فعله هو الذهاب إلى هناك والتقاطه. لا أفعل شيئًا في هذه الأثناء."

في عالم مهووس بالعمل، فإن الانضباط في الانتظار نادر - وذو قيمة مذهلة.

التداول ليس حول الاقتباسات الملهمة أو الثراء السريع. إنه يتعلق بتطوير القدرة العاطفية للتمسك بقواعدك عندما تصرخ كل غريزة لديك لكسرها. إنه ممل، إنه صعب، ومعظم الناس يفشلون فيه.

لكن بالنسبة لأولئك المستعدين لتقبل هذه الحقائق غير المريحة، يمكن أن تكون الأسواق مجزية للغاية. ليس فقط من الناحية المالية، ولكن في تعليمك عن نفسك - غالبًا بطرق تفضل ألا تتعلمها.