توجيه في فخ الدب: استراتيجيات التعرف والتجنب

فهم ظاهرة فخ الدب

فخ الدب هو حدث سوق خادع يحدث أثناء الاتجاه النزولي. عندما ينخفض سعر الأصل إلى مستوى الدعم، فإنه يتصرف بطريقة نموذجية للانهيار، ليغوص بعد ذلك تحت مستوى الدعم.

هذا النمط ماكر بشكل خاص لأنه قد يوفر "تأكيدًا" على اختراق مستوى الدعم. قد يفسر المتداولون المراقبون هذا التحرك السعري على أنه استمرارية للاتجاه الهبوطي، مما يدفعهم لبدء أوامر البيع.

لسوء حظ هؤلاء المتداولين، بعد بضع شموع، عكس السعر مساره بشكل مفاجئ، مما أدى إلى حركة صعودية. أولئك الذين لديهم أوامر إيقاف خسارة يجدونها قد تم تفعيلها، بينما يبقى الآخرون محتفظين بمراكز غير مربحة.

إذًا، ماذا يحدث بالضبط خلال فخ الدب؟

من المرجح أن تظهر فخاخ الدببة بعد اتجاه هبوطي مطول - حركة سعرية هبوطية استمرت لفترة طويلة.

هذا يشير إلى أن البائعين قد حافظوا على السيطرة لفترة طويلة وقد يقتربون من استنفاد مواردهم. تكتسب هذه الفرضية مصداقية عندما يدخل السعر في منطقة دعم. في هذه المرحلة، يتباطأ السعر عادةً، مع تشكيل شموع أقصر. يمكن أن يُعزى هذا الظاهرة إلى عدد كبير من المتداولين القصيرين (البائعين) الذين يؤمنون أرباحهم عند مستوى الدعم.

بعد ذلك، يشهد السوق فترة من الركود قبل دخول بائعين إضافيين، محاولين دفع السعر تحت منطقة الدعم. وهذا يؤدي إلى تشكيل "انهيار". البائعون غير المدركين يرون ذلك كاستمرار للاتجاه الهابط وينفذون المزيد من صفقات البيع.

ومع ذلك، مع نفاد موارد معظم البائعين، يبدأ المشترون في inundating السوق بالطلبات، حيث يميلون للهيمنة على مناطق الدعم القوية. يبدأ البائعون الأذكياء الذين يعرفون هذا النمط في إغلاق مراكزهم. وعند ملاحظة تراجع أحجام البيع، يزداد نشاط المشترين في الشراء.

تسبب عدم التوازن الناتج بين البائعين المتراجعين والمشترين العدوانيين في تغيير الاتجاه لصالح المشترين. مع ارتفاع الاتجاه، يؤدي ذلك إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة للبائعين الجدد، مما يعزز موقع المشترين بشكل أكبر.

يجد البائعون الذين توقعوا استمرار الاتجاه الهبوطي أن أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم تم تفعيلها. أولئك الذين لديهم أوامر وقف أوسع أو لا أوامر توقف على الإطلاق يبقون محاصرين في اتجاه تحول ضدهم.

التعرف على الفخاخ المحتملة للدببة

يمكن أن يكون تحديد فخ الدب بسيطًا إذا كان المتداول يعرف ماذا يبحث. فيما يلي بعض المؤشرات الشائعة التي قد تشير إلى أن فخ الدب قد يكون وشيكًا:

1. اختبار مستوى الدعم بشكل متكرر

علامة أولى على حدوث فخ دببي وشيك هي وجود اتجاه هبوطي قوي استمر لفترة طويلة ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة دعم معينة.

تشير الاتجاهات الهبوطية القوية مع تدخلات صعودية طفيفة إلى أن البائعين ملتزمون تمامًا. ومع ذلك، عندما يدفعون السعر إلى مستوى دعم معين، فإنهم يميلون إلى إظهار الحذر أو احترامه، مما يتسبب في ارتداد السعر قبل أن ينخفض أكثر.

2. شمعة دب كبيرة غير عادية

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما يكون هناك شمعة هابطة كبيرة تخفي معظم الشموع الفورية على يسارها.

قد يكون لهذا الشمعدان عدة تفسيرات:

• قد يعتقد البائعون الجدد أن انهيارًا قد حدث ويستأنفون البيع
• قد يقوم اللاعبون الكبار في السوق بدفع السعر إلى الأسفل عمدًا لجذب البائعين غير المدركين
• قد يسمح المشترون للبائعين بالهيمنة مؤقتًا على السوق استراتيجيًا، مما يمكّن أوامر الشراء المحدودة تحت منطقة الدعم من التفعيل

3. تشكيل نطاق

الخاصية النهائية لإعداد فخ الثور هي تشكيل نمط يشبه النطاق عند مستوى الدعم.

يشير النطاق إلى أن السعر يبدو أنه يتأرجح بين مستوى الدعم ومقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصة من الجانب السفلي، حيث قد لا يزال السوق يحقق انخفاضات أدنى.

يمكن تحديد بداية فخ الدب بسهولة عندما تتشكل الشمعة الكبيرة المذكورة سابقًا وتغلق خارج هذا النطاق.

أمثلة شائعة لنمط فخ الدب

يمكن أن تت manifest فخاخ الدببة بطرق مختلفة. ومع ذلك، فإنها جميعًا تلتزم بالمفهوم النموذجي لاختبار مستوى الدعم، ومحاولة السعر كسر هذا المستوى، ثم انتعاش السوق.

إليك ثلاثة أمثلة على نمط فخ الدب الكلاسيكي:

نمط #1: القاع المزدوج المرفوض

النمط المزدوج المرفوض يتميز بشمعتين بارزتين تشبهان النمط المزدوج العادي، باستثناء أن الشمعة الثانية تظهر رفضًا كبيرًا في الاتجاه الهبوطي.

النمط #2: الابتلاع الصعودي

تلعب نماذج الشموع وتشكيلاتها دورًا حاسمًا في تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

إنها قيمة بالتساوي في تحديد وإكمال تشكيل فخ الدب. عندما يتشكل نمط استيعاب بعد أن تم تطوير نمط فخ الدب الكلاسيكي، فإنه يعمل كمؤشر واضح على أن حركة صعودية قوية وشيكة.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط فخ الدب الشائع الآخر يحدث عندما، بعد كسر المنطقة الداعمة، يعود السعر لاختبارها لكنه يفشل ويعود.

يدرك المتداولون ذوو الخبرة أن هذا هو الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد اختراق منطقة دعم أو مقاومة رئيسية.

إذا، بعد كسر مستوى الدعم، أعاد السعر اختباره ولكنه فشل في الحصول على زخم هبوطي، يتم إنشاء نمط آخر كلاسيكي لفخ الدب.

تجنب فخ الدب

1. الامتناع عن الإدخالات المتأخرة
2. تجنب البيع عند مستويات الدعم
3. انتظر الاختبارات المتكررة
4. راقب حركة السعر

فخاخ الدب للتداول

الطريقة #1: بيع الاختبارات المتكررة

الطريقة #2: اذهب إلى الاتجاه الطويل بعد تأكيد عكس الاتجاه

الأفكار النهائية

أنماط فخ الدب معروفة بإغراء المتداولين للدخول في صفقات محفوفة بالمخاطر غالبًا ما تؤدي إلى خسائر. وبالتالي، يتعامل العديد من المتداولين معها بحذر.

ومع ذلك، من خلال فهم كيفية تشكل فخاخ الدببة وما تعنيه، يمكن تحويلها إلى إعدادات مربحة. في هذه المقالة، استكشفنا كيفية التعرف على فخاخ الدببة وحتى تداولها مع تقليل المخاطر وزيادة المكاسب المحتملة.

تعزز هذه الدرسة فكرة أن السوق يمكن أن يكون مجزياً للغاية لأولئك الذين يمكنهم تفسيره بدقة.