أخبار يومية | تراجع البيتكوين وعدم اليقين التنظيمي يثقل على المستثمرين مع تحول ثقة السوق إلى TradFi
نشرة يومية عن العملات المشفرة: بيتكوين راكدة وعدم التيقن التنظيمي يدفع المستثمرين بعيدًا عن العملات المشفرة
انخفض اهتمام المستثمرين بسوق العملات المشفرة بشكل كبير في عام 2023، مع خروج ما يقرب من 172 مليون دولار من منتجات التداول المرتبطة بالعملات المشفرة عالميًا في النصف الأول من العام. يأتي هذا بعد تدفقات نقدية قياسية تصل إلى 10 مليارات دولار تقريبًا في عام 2021، مما يبرز تحولًا كبيرًا في المشاعر. يمكن ربط انخفاض الاهتمام بعدة عوامل تؤثر سلبًا على الصناعة.
واحدة من القلق الرئيسي للمستثمرين هو التباطؤ المستمر لل بيتكوين سعر بيتكوين دون العلامة 26000 دولار. على الرغم من الاستجابة الإيجابية الأولية لإصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو (CPI) الذي أشار إلى تضخم أقل مما كان متوقعًا، فإن بيتكوين فشلت في اكتساب زخم كبير. انتظر المستثمرون بفارغ الصبر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مستبعدين أن البنك المركزي قد يغير موقفه النقدي الصارم في ضوء أرقام التضخم الأقل.
إضافة إلى عدم الارتياح هو المعركة القانونية المستمرة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) واثنين من بورصات التشفير البارزة ، Binance و Coinbase. أدخلت الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد هذه البورصات عنصرا من عدم اليقين في السوق. ومع ذلك ، فإن الوضوح الذي توفره الدعاوى القضائية قد يجذب أيضا استثمارات جديدة لأنه يضع حدا للتكهنات المحيطة بالإجراءات التنظيمية المحتملة ضد عمالقة الصناعة هؤلاء.
المشهد الاقتصادي الأوسع هو سبب آخر للقلق. تخطط وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار أكثر من 850 مليار دولار من الفواتير الجديدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد وتكاليف الاقتراض. ويمكن أن يؤثر هذا بشكل كبير، جنبًا إلى جنب مع سوق الائتمان المقيد بالفعل بعد أزمات البنوك الأخيرة، على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر القادمة.
قامت الشركة المتخصصة في تحليل سلسلة الكتل Glassnode بالإبلاغ عن تفريغ منقبي البتكوين لأرصدتهم منذ بداية يونيو. وقد أدى ذلك، جنبًا إلى جنب مع تراجع الأرباح الناتجة عن تباطؤ النشاط التعديني، إلى زيادة الضغط الهبوطي على الأسعار.
نظرًا للبيئة التنظيمية غير المؤكدة والمخاطر الاقتصادية المحتملة، يظل المستثمرون المؤسسيون حذرين في الدخول إلى سوق العملات المشفرة. اقتراب اللجنة الأمنية والتبادلية من التنفيذ بشدة قد أثار انتقادات من قبل السياسيين الأمريكيين، الذين يقترحون تغييرات على الإطار التنظيمي. هذه التحديات التنظيمية المستمرة تقوم بتقوية جاذبية العملات المشفرة بالنسبة للمستثمرين التقليديين.
نتيجة لذلك، تشير أسواق عقود وخيارات البيتكوين إلى اتجاه هابط. يراقب التجار عن كثب الأقساط وتسعير الخيارات لقياس المشهد السوقي. ومع ذلك، تستمر الأداء غير البارز للسوق الرمزية والمخاوف بشأن استقرار الاقتصاد في التأثير بشكل كبير على المشهد الاستثماري.
بيتكوين (BTC) 25،977 دولارًا (+0.16٪) - نظرة محايدة
استنادًا إلى تحليل اليوم السابق الذي ركز على العلاقة بين السعر وحجم التداول ، فإنه يجدي الاشارة إلى أن بيتكوين (BTC) تعرضت لثلاثة أيام متتالية من النشاط التجاري المتزايد. ومن المثير للاهتمام ، خلال هذه الفترة ، أن سعر إغلاق بيتكوين (BTC) بقي نسبياً مستقرًا ، مما يعني احتمال حدوث انخفاض في سلوك السوق الهابط. ومع ذلك ، فمن المهم أن يمارس المستثمرون الحذر في ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل المقرر له الخميس ، حيث يمكن أن يؤدي هذا الحدث إلى تقلبات غير متوقعة في السوق.
نظرة عامة:
- أقرب منطقة دعم يومية: 25818 - 25360
- أقرب منطقة مقاومة يومية: 26280-26700
- مستوى المفتاح: 25290 (المتوسط المتحرك اليومي 200EMA)
مناطق المقاومة اليومية
- 26280 - 26700
- 26970 - 27265
- 27790 - 28420
مناطق الدعم اليومية
- 25818 - 25360
- 25240 - 24270
- 23855 - 23470
الاقتصادية: ينمو الثقة في السوق مع استراحة حملة تشديد الاحتياطي الفيدرالي
من المتوقع أن ترتفع الأسهم الآسيوية حيث يتوقع المتداولون تقليل مخاطر رفع معدل الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي نتيجة لتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. تسهم التوقعات الإيجابية من بنك الشعب الصيني وبنك اليابان أيضًا في الرفع المعنوي الإيجابي. تشير العقود الآجلة لليابان وأستراليا وهونغ كونغ إلى مكاسب، بعد الأداء القوي لمؤشر S&P 500.
شهدت وول ستريت دفعة بفرصة توقف حملة الاستدامة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسهم، مع استمتاع مؤشر S&P 500 بأطول سلسلة من الانتصارات منذ إبريل، مقتربًا من العلامة 4،400. وانخفض مؤشر الاضطراب CBOE تحت 15، معبرًا عن الدعم لأصول المخاطر. واندفعت عوائد الخزانة على المدى القصير، مشيرة إلى انخفاض توقعات الخفض في الأسعار.
ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بشأن الانفجار الأخير في مؤشر الأسهم الأمريكي. سيفحصون أيضًا بعناية رسم بياني النقاط الخاص بالبنك المركزي الأمريكي للتوقعات الاقتصادية للحصول على رؤى حول زيادات أسعار المستقبل. في حين تستمر المخاوف من التضخم، حيث يستمر مؤشر الأسعار الرئيسي في الارتفاع بوتيرة مقلقة، فإن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي قد تباطأ على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط قليلاً، في حين استقرت أسعار الذهب. ارتفع سعر النفط بأكثر من 3٪ من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بفضل إجراءات الصين المحتملة لتحفيز اقتصادها.
تحمل خبراء السوق آراء مختلفة حول موقف الاحتياطي الفيدرالي. بينما يتوقع البعض توقفًا في رفع أسعار الفائدة، إلا أنهم لا يفسرونه على أنه نهاية لدورة الشدة. التضخم لا يزال مصدر قلق، ولكن التوقع هو أن يشير الاحتياطي الفيدرالي لنيته في مواصلة رفع الأسعار. أكد بول في ديسمبر التركيز على تشديد الظروف المالية للسيطرة على التضخم.
