فهم الطلب والعرض في السوق باستخدام مؤشر تراكم التوزيع (ADI)

TL; DR

يمكن للتجار استخدام مؤشر توزيع التراكم لتوقع عكس السعر.

مؤشر ADI يشير إلى العلاقة بين سعر الأصل وعدد البائعين والمشترين في السوق.

مؤشر ADI فعال جداً خلال الأسواق الجانبية.

خلال اتجاه صاعد يمكن لمؤشر ADI أن يُنتج إشارات خاطئة، وبالتالي فإنه غير فعال.

مقدمة

هناك فئات مختلفة من المؤشرات مثل المتذبذبات ومؤشرات الحجم التي تقيس مختلف جوانب التداول. توضح مؤشرات الحجم ، مثل مؤشر توزيع التراكم (AD) ، ما إذا كان معظم التجار يدعمون الاتجاهات الحالية أم لا. في هذا المقال ، نركز على مؤشر توزيع التراكم لأنه شائع.

ما هو مؤشر توزيع التراكم؟

مؤشر توزيع التراكم، الذي أنشأه مارك تشايكن، يقيس التدفق التراكمي للأموال داخل وخارج الأصول. يتحقق من ذلك عن طريق مقارنة سعر الإغلاق مع أعلى وأدنى الأصول، والتي يزنها باستخدام حجوم التداول.

يشير إلى ما إذا كان السوق يتراكم أو يوزع الأصل مما يساعد على التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. وبالتالي ، يحلل المؤشر حجم تداول الأصل وسعره. من خلال القيام بذلك ، فإنه يقيس العرض والطلب على الأصل في السوق.

مؤشر توزيع التراكم هو خط واحد يتحرك صعودا وهبوطا في أسفل الرسم البياني.

مؤشر التراكم والتوزيع - تراديمو

كما هو ملاحظ على الرسم البياني، الخط الأزرق أسفل نمط الشموع هو مؤشر توزيع التراكم.

فهم مؤشر التراكم والتوزيع

تراكم هو فترة عندما يرتفع سعر الأصل ويقوم العديد من التجار بشرائه. يحتفظ معظم المستثمرين به ، توقعًا لمزيد من زيادة الأسعار. من ناحية أخرى ، التوزيع هو فترة عندما ينخفض سعر الأصل ويقوم العديد من المستثمرين ببيعه.

حساب مؤشر توزيع التراكم

هناك ثلاث خطوات رئيسية يجب اتباعها عند حساب هذا المؤشر. تحتاج إلى حساب مضاعف تدفق الأموال ، حجم تدفق الأموال ، ثم إنشاء خط توزيع التراكم.

الخطوة 1: حساب النقود
مضاعف التدفق (MFM) باستخدام الصيغة، [(الإغلاق - الأدنى) - (الأعلى - الإغلاق)] / (الأعلى - الأدنى)

الخطوة 2: حساب المال
حجم تدفق (MFV) باستخدام الصيغة، MFM x الحجم للفترة.

الخطوة 3: استخدم إجمالي حجم تدفق الأموال لإنشاء خط توزيع التراكم (ADL).

ADL = الإجمالي السابق للتوزيع العكسي + حجم تدفق الأموال في الفترة الحالية

كيفية استخدام مؤشر توزيع التراكم

الاستخدام الرئيسي لمؤشر التراكم والتوزيع هو إظهار القوة السوقية السائدة خلال فترة معينة. هناك أوقات عندما يكون ضغط البيع أكثر من ضغط الشراء والعكس بالعكس.

إذا كان مؤشر ADI في ارتفاع، فهذا يعني وجود ضغط شرائي أكثر في السوق، وبالتالي يوجد تراكم. على الجانب المقابل، إذا كان مؤشر ADI في انخفاض، فهذا يعني وجود ضغط بيع أكثر في السوق ويوجد توزيع.

التراكم والتوزيع - تراديمو

في الرسم البياني أعلاه ، تشير النقطة A إلى التوزيع الذي يحدث بينما توضح النقطة B التراكم. في الأساس ، يشتري المتداولون الأصل عندما يرتفع ADI ويبيعونه عندما ينخفض.

أيضًا ، الرقم الإيجابي الذي يقترب من +1 يشير إلى زخم صاعد قوي. على العكس من ذلك ، يشير الرقم السلبي إلى ضغط بيع عالي.

تباينات

الانحرافات مهمة لأنها تشير إلى إمكانيات عكس اتجاه الاتجاه. في الواقع ، يحدث التباين عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس للمؤشر. على سبيل المثال ، إذا كان المؤشر يرتفع ، فسيكون السعر ينخفض.

تباين صاعد

هناك تباين صاعد إذا كان سعر الأصل يقوم بعمل أدنى قيم مع الدليل الذي يسجل أعلى قيم. أو بالalternatively، الدليل يمكن أن يجعل أعلى المستويات بينما السعر يسجل أدنى المستويات. هذا يدل على أنه سيكون هناك انعكاس صعودي في السعر قريبًا.

الاختلاف الصعودي – ألفايكس كابيتال

كما تلاحظ في الرسم البياني، بعد تباين الصعودي بدأ سعر الأصول في الارتفاع.

تشتت سلبي

يتشكل اختلاف هابط عندما يرتفع السعر ويتراجع المؤشر. وهذا يشير إلى ضعف الزخم الذي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يشير الرسم البياني التالي إلى اختلاف هابط في مؤشر ADI.

تشتت ADI الهابط - Alphaexcapital

كما تلاحظ على الرسم البياني، بعد التباين بدأ السعر في الهبوط.

تأكيد الاتجاهات

يعتبر ADI مفيدًا جدًا في تأكيد اتجاهات السوق ، ويساعد المتداولين في معرفة متى يدخلون ويخرجون من الصفقات في الوقت المناسب. يظهر ADI الصاعد اتجاهًا صاعدًا في حين يؤكد الانخفاض اتجاهًا هابطًا. نتيجة لذلك ، يجد المتداولون الذين يتبعون الاتجاه هذا المؤشر مهمًا جدًا. هذا لأنهم سيقومون دائمًا بشراء الأصل عندما يرتفع ADI وبيعه عندما يبدأ في الهبوط. من خلال القيام بذلك ، يستفيدون من الاتجاه بأكمله.

التداول الذي يتبع الاتجاه - Daytradetheworld

يمكن للتاجر فتح موقف طويل في نقطة أ وركوب الاتجاه حتى يصل السعر إلى نقطة ب، حيث يغلق التجارة.

تراكم وتوزيع خلال السوق النطاقي

مؤشر ADI هو أحد المؤشرات التي يمكن للمتداولين استخدامها في الأسواق الصاعدة والمتذبذبة على حد سواء. إذا بدأ مؤشر ADI في الارتفاع ، فهذا يشير إلى التراكم ، مما يعني أنه قد يكون هناك اختراق صعودي.

ADI في سوق نطاق - Estradinglife

كما يشير الرسم البياني، كان هناك سوق في نطاق ما بين 19 أغسطس وبداية أكتوبر. عندما ارتفع مؤشر ADI في بداية أكتوبر، تبع السعر نفس الطريق.

إذا بدأ السعر في الانخفاض خلال سوق النطاق، فإن ذلك يظهر أن السعر قد يهبط في المستقبل القريب. وعليه، قد يحتاج المتداولون إلى الخروج من مواقعهم.

مزايا

يتيح للمتداولين أدي تحديد فرص التداول في الانخفاضات والتقدمات. يظهر مؤشر واضح أن السوق يتراكم أو يوزع.

يمكن للتباينات مساعدة المتداولين في اكتشاف عكس الاتجاه في الأسعار في الوقت المناسب، مما يساعدهم على تحديد نقاط دخول وخروج التجارة في الوقت المناسب.

يمكن ل ADI إظهار تغيرات السوق في أطر زمنية مختلفة ، مما يزيد من فرص النجاح ويقلل من المخاطر المحتملة.
إنه يعمل بشكل جيد مع مناطق العرض والتداول حيث يمكنه بسهولة تتبع التغيرات في السوق.

قيود ADI

ADI هي أداة تستخدم لتأكيد الاتجاهات بدلا من الإشارة إلى إجراءات التداول من تلقاء نفسها. لذلك ، يجب على المتداولين استخدامه فقط جنبا إلى جنب مع حركة السعر.

بعد التباينات، قد لا تحدث التغيرات المتوقعة في السعر. على سبيل المثال، قد لا يتبع اتجاه صاعد تباين سلبي في ADI.

الختام

مؤشر التراكم والتوزيع يتتبع سعر الأصول وعدد المشترين والبائعين في السوق. من خلال فهم التغيرات في ضغط البيع وضغط الشراء ، يمكن للمتداولين تحديد نقاط دخول وخروج التداول. ومع ذلك ، من المهم دمج ADI مع إجراءات السعر للحصول على أفضل الإشارات.